富国创新发展两年定开混合A(富国创新发展两年定期开放混合A)基金净值查询(014663)

今天最新净值 1.5045 0.0033 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3808 0.0258 1.9066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5045
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9247亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

近一季富国创新发展两年定开混合A|富国创新发展两年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创新发展两年定开混合A(014663)基金累计收益率-9.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5045	1.5045	1.5012	1.5012	0.0033	0.22%
2026-09-14	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5012	1.5012	1.5129	1.5129	-0.0117	-0.77%
2026-09-11	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5129	1.5129	1.5171	1.5171	-0.0042	-0.28%
2026-09-10	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5171	1.5171	1.5247	1.5247	-0.0076	-0.50%
2026-09-09	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5247	1.5247	1.5315	1.5315	-0.0068	-0.44%
2026-09-08	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5315	1.5315	1.5314	1.5314	0.0001	0.01%
2026-09-07	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5314	1.5314	1.4576	1.4576	0.0738	5.06%
2026-09-04	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4576	1.4576	1.4848	1.4848	-0.0272	-1.83%
2026-09-03	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4848	1.4848	1.4828	1.4828	0.0020	0.13%
2026-09-02	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4828	1.4828	1.4984	1.4984	-0.0156	-1.04%

2026-09-01	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4984	1.4984	1.5202	1.5202	-0.0218	-1.43%
2026-08-31	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5202	1.5202	1.4965	1.4965	0.0237	1.58%
2026-08-28	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4965	1.4965	1.5201	1.5201	-0.0236	-1.58%
2026-08-27	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5201	1.5201	1.4757	1.4757	0.0444	3.01%
2026-08-26	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4757	1.4757	1.4663	1.4663	0.0094	0.64%
2026-08-25	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4663	1.4663	1.4671	1.4671	-0.0008	-0.05%
2026-08-24	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4671	1.4671	1.5099	1.5099	-0.0428	-2.83%
2026-08-21	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5099	1.5099	1.4838	1.4838	0.0261	1.76%
2026-08-20	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4838	1.4838	1.4742	1.4742	0.0096	0.65%
2026-08-19	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4742	1.4742	1.5835	1.5835	-0.1093	-6.90%
2026-08-18	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5835	1.5835	1.5868	1.5868	-0.0033	-0.21%
2026-08-17	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5868	1.5868	1.5315	1.5315	0.0553	3.61%
2026-08-14	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5315	1.5315	1.5151	1.5151	0.0164	1.08%
2026-08-13	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5151	1.5151	1.5234	1.5234	-0.0083	-0.54%
2026-08-12	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5234	1.5234	1.4953	1.4953	0.0281	1.88%

2026-08-11	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4953	1.4953	1.5165	1.5165	-0.0212	-1.40%
2026-08-10	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5165	1.5165	1.5303	1.5303	-0.0138	-0.90%
2026-08-07	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5303	1.5303	1.4904	1.4904	0.0399	2.68%
2026-08-06	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4904	1.4904	1.4751	1.4751	0.0153	1.04%
2026-08-05	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4751	1.4751	1.4308	1.4308	0.0443	3.10%
2026-08-04	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4308	1.4308	1.3492	1.3492	0.0816	6.05%
2026-08-03	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.3492	1.3492	1.3802	1.3802	-0.0310	-2.25%
2026-07-31	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.3802	1.3802	1.3271	1.3271	0.0531	4.00%
2026-07-30	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.3271	1.3271	1.4272	1.4272	-0.1001	-7.54%
2026-07-29	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4272	1.4272	1.4265	1.4265	0.0007	0.05%
2026-07-28	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4265	1.4265	1.5405	1.5405	-0.1140	-7.99%
2026-07-27	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5405	1.5405	1.5032	1.5032	0.0373	2.48%
2026-07-24	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5032	1.5032	1.5266	1.5266	-0.0234	-1.53%
2026-07-23	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5266	1.5266	1.5473	1.5473	-0.0207	-1.34%
2026-07-22	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5473	1.5473	1.5889	1.5889	-0.0416	-2.62%
2026-07-21	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5889	1.5889	1.4639	1.4639	0.1250	8.54%
2026-07-20	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4639	1.4639	1.4776	1.4776	-0.0137	-0.93%
2026-07-17	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4776	1.4776	1.5900	1.5900	-0.1124	-7.07%
2026-07-16	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5900	1.5900	1.6282	1.6282	-0.0382	-2.35%
2026-07-15	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.6282	1.6282	1.6616	1.6616	-0.0334	-2.01%
2026-07-14	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.6616	1.6616	1.6074	1.6074	0.0542	3.37%
2026-07-13	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.6074	1.6074	1.6754	1.6754	-0.0680	-4.06%
2026-07-10	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.6754	1.6754	1.7512	1.7512	-0.0758	-4.33%
2026-07-09	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7512	1.7512	1.6623	1.6623	0.0889	5.35%
2026-07-08	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.6623	1.6623	1.6653	1.6653	-0.0030	-0.18%
2026-07-07	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.6653	1.6653	1.6840	1.6840	-0.0187	-1.11%
2026-07-06	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.6840	1.6840	1.7090	1.7090	-0.0250	-1.46%
2026-07-03	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7090	1.7090	1.7111	1.7111	-0.0021	-0.12%
2026-07-02	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7111	1.7111	1.8064	1.8064	-0.0953	-5.28%
2026-07-01	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.8064	1.8064	1.8461	1.8461	-0.0397	-2.15%
2026-06-30	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.8461	1.8461	1.7881	1.7881	0.0580	3.24%
2026-06-29	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7881	1.7881	1.7924	1.7924	-0.0043	-0.24%
2026-06-26	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7924	1.7924	1.8344	1.8344	-0.0420	-2.29%
2026-06-25	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.8344	1.8344	1.7935	1.7935	0.0409	2.28%
2026-06-24	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7935	1.7935	1.7560	1.7560	0.0375	2.14%
2026-06-23	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7560	1.7560	1.8033	1.8033	-0.0473	-2.62%
2026-06-22	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.8033	1.8033	1.7880	1.7880	0.0153	0.86%
2026-06-18	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7880	1.7880	1.7471	1.7471	0.0409	2.34%
2026-06-17	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.7471	1.7471	1.6940	1.6940	0.0531	3.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%