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交银产业臻选混合基金盘中实时估值(025002)

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今天最新净值 0.8710 -0.0163 -1.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8710
成立日期：2025-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：朱维缜

交银产业臻选混合基金025002重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.64%	1.64%	0.1581%
300308	中际旭创	0.0000	9.54%	0.60%	0.0572%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.38%	6.82%	0.5715%
688256	寒武纪	0.0000	5.71%	5.89%	0.3363%
002371	北方华创	0.0000	5.45%	-0.09%	-0.0049%
00700	腾讯控股	0.0000	5.31%	3.53%	0.1874%
002916	深南电路	0.0000	5.26%	0.66%	0.0347%
002517	恺英网络	0.0000	5.00%	2.60%	0.1300%
600183	生益科技	0.0000	4.46%	1.84%	0.0821%
002602	世纪华通	0.0000	4.32%	2.77%	0.1197%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.07%		1.6721%		%

交银产业臻选混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.23%	2.00%
2026-09-14	-1.87%	2.00%
2026-09-11	0.29%	2.00%
2026-09-10	-0.73%	2.00%
2026-09-09	-0.81%	2.00%
2026-09-08	-0.19%	2.00%
2026-09-07	3.51%	2.00%
2026-09-04	0.15%	2.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银产业臻选混合基金025002实时估值图

交银产业臻选混合基金025002实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%