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交银产业臻选混合 - 基金主页(代码:025002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8730 0.0020 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9111 0.0049 0.5440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8730
成立日期：2025-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：朱维缜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.06%	-0.38%	-3.51%	-12.67%	-11.49%	-	-	-10.40%
同类排名	3652/4982	1719/5417	2869/5423	3607/5376	3763/4741			-

交银产业臻选混合(025002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8878	1.70%
2026-09-15	0.8730	0.23%
2026-09-14	0.8710	-1.87%
2026-09-11	0.8873	0.29%
2026-09-10	0.8847	-0.73%
2026-09-09	0.8912	-0.81%

交银产业臻选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.64%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.54%	0.60%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.38%	6.82%
688256	寒武纪	0.0000	5.71%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	5.45%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	5.31%	3.53%
002916	深南电路	0.0000	5.26%	0.66%
002517	恺英网络	0.0000	5.00%	2.60%
600183	生益科技	0.0000	4.46%	1.84%
002602	世纪华通	0.0000	4.32%	2.77%

交银产业臻选混合(025002)基金档案

基金代码	025002	基金简称	交银产业臻选混合	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-28	成立日期	2025-09-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱维缜	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	15.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%