交银产业臻选混合基金净值查询(025002)

今天最新净值 0.8710 -0.0163 -1.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9111 0.0049 0.5440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8710
成立日期：2025-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：朱维缜

近一季交银产业臻选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银产业臻选混合(025002)基金累计收益率-13.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025002	交银产业臻选混合	0.8730	0.8730	0.8710	0.8710	0.0020	0.23%
2026-09-14	025002	交银产业臻选混合	0.8710	0.8710	0.8873	0.8873	-0.0163	-1.87%
2026-09-11	025002	交银产业臻选混合	0.8873	0.8873	0.8847	0.8847	0.0026	0.29%
2026-09-10	025002	交银产业臻选混合	0.8847	0.8847	0.8912	0.8912	-0.0065	-0.73%
2026-09-09	025002	交银产业臻选混合	0.8912	0.8912	0.8985	0.8985	-0.0073	-0.81%
2026-09-08	025002	交银产业臻选混合	0.8985	0.8985	0.9002	0.9002	-0.0017	-0.19%
2026-09-07	025002	交银产业臻选混合	0.9002	0.9002	0.8697	0.8697	0.0305	3.51%
2026-09-04	025002	交银产业臻选混合	0.8697	0.8697	0.8684	0.8684	0.0013	0.15%
2026-09-03	025002	交银产业臻选混合	0.8684	0.8684	0.8670	0.8670	0.0014	0.16%
2026-09-02	025002	交银产业臻选混合	0.8670	0.8670	0.8798	0.8798	-0.0128	-1.45%

2026-09-01	025002	交银产业臻选混合	0.8798	0.8798	0.8960	0.8960	-0.0162	-1.81%
2026-08-31	025002	交银产业臻选混合	0.8960	0.8960	0.8897	0.8897	0.0063	0.71%
2026-08-28	025002	交银产业臻选混合	0.8897	0.8897	0.8929	0.8929	-0.0032	-0.36%
2026-08-27	025002	交银产业臻选混合	0.8929	0.8929	0.8754	0.8754	0.0175	2.00%
2026-08-26	025002	交银产业臻选混合	0.8754	0.8754	0.8713	0.8713	0.0041	0.47%
2026-08-25	025002	交银产业臻选混合	0.8713	0.8713	0.8761	0.8761	-0.0048	-0.55%
2026-08-24	025002	交银产业臻选混合	0.8761	0.8761	0.8994	0.8994	-0.0233	-2.59%
2026-08-21	025002	交银产业臻选混合	0.8994	0.8994	0.8890	0.8890	0.0104	1.17%
2026-08-20	025002	交银产业臻选混合	0.8890	0.8890	0.8857	0.8857	0.0033	0.37%
2026-08-19	025002	交银产业臻选混合	0.8857	0.8857	0.9327	0.9327	-0.0470	-5.04%
2026-08-18	025002	交银产业臻选混合	0.9327	0.9327	0.9429	0.9429	-0.0102	-1.09%
2026-08-17	025002	交银产业臻选混合	0.9429	0.9429	0.9201	0.9201	0.0228	2.48%
2026-08-14	025002	交银产业臻选混合	0.9201	0.9201	0.9111	0.9111	0.0090	0.99%
2026-08-13	025002	交银产业臻选混合	0.9111	0.9111	0.9180	0.9180	-0.0069	-0.75%
2026-08-12	025002	交银产业臻选混合	0.9180	0.9180	0.9046	0.9046	0.0134	1.48%

2026-08-11	025002	交银产业臻选混合	0.9046	0.9046	0.9112	0.9112	-0.0066	-0.72%
2026-08-10	025002	交银产业臻选混合	0.9112	0.9112	0.9203	0.9203	-0.0091	-0.99%
2026-08-07	025002	交银产业臻选混合	0.9203	0.9203	0.9116	0.9116	0.0087	0.95%
2026-08-06	025002	交银产业臻选混合	0.9116	0.9116	0.9205	0.9205	-0.0089	-0.97%
2026-08-05	025002	交银产业臻选混合	0.9205	0.9205	0.9179	0.9179	0.0026	0.28%
2026-08-04	025002	交银产业臻选混合	0.9179	0.9179	0.8793	0.8793	0.0386	4.39%
2026-08-03	025002	交银产业臻选混合	0.8793	0.8793	0.8855	0.8855	-0.0062	-0.70%
2026-07-31	025002	交银产业臻选混合	0.8855	0.8855	0.8683	0.8683	0.0172	1.98%
2026-07-30	025002	交银产业臻选混合	0.8683	0.8683	0.9047	0.9047	-0.0364	-4.02%
2026-07-29	025002	交银产业臻选混合	0.9047	0.9047	0.8804	0.8804	0.0243	2.76%
2026-07-28	025002	交银产业臻选混合	0.8804	0.8804	0.9395	0.9395	-0.0591	-6.29%
2026-07-27	025002	交银产业臻选混合	0.9395	0.9395	0.9101	0.9101	0.0294	3.23%
2026-07-24	025002	交银产业臻选混合	0.9101	0.9101	0.9229	0.9229	-0.0128	-1.39%
2026-07-23	025002	交银产业臻选混合	0.9229	0.9229	0.9369	0.9369	-0.0140	-1.49%
2026-07-22	025002	交银产业臻选混合	0.9369	0.9369	0.9720	0.9720	-0.0351	-3.75%
2026-07-21	025002	交银产业臻选混合	0.9720	0.9720	0.9237	0.9237	0.0483	5.23%
2026-07-20	025002	交银产业臻选混合	0.9237	0.9237	0.9184	0.9184	0.0053	0.58%
2026-07-17	025002	交银产业臻选混合	0.9184	0.9184	0.9737	0.9737	-0.0553	-5.68%
2026-07-16	025002	交银产业臻选混合	0.9737	0.9737	0.9911	0.9911	-0.0174	-1.76%
2026-07-15	025002	交银产业臻选混合	0.9911	0.9911	0.9962	0.9962	-0.0051	-0.51%
2026-07-14	025002	交银产业臻选混合	0.9962	0.9962	0.9681	0.9681	0.0281	2.90%
2026-07-13	025002	交银产业臻选混合	0.9681	0.9681	0.9889	0.9889	-0.0208	-2.10%
2026-07-10	025002	交银产业臻选混合	0.9889	0.9889	1.0268	1.0268	-0.0379	-3.69%
2026-07-09	025002	交银产业臻选混合	1.0268	1.0268	0.9920	0.9920	0.0348	3.51%
2026-07-08	025002	交银产业臻选混合	0.9920	0.9920	0.9927	0.9927	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	025002	交银产业臻选混合	0.9927	0.9927	0.9973	0.9973	-0.0046	-0.46%
2026-07-06	025002	交银产业臻选混合	0.9973	0.9973	1.0042	1.0042	-0.0069	-0.69%
2026-07-03	025002	交银产业臻选混合	1.0042	1.0042	0.9963	0.9963	0.0079	0.79%
2026-07-02	025002	交银产业臻选混合	0.9963	0.9963	1.0504	1.0504	-0.0541	-5.15%
2026-07-01	025002	交银产业臻选混合	1.0504	1.0504	1.0717	1.0717	-0.0213	-1.99%
2026-06-30	025002	交银产业臻选混合	1.0717	1.0717	1.0399	1.0399	0.0318	3.06%
2026-06-29	025002	交银产业臻选混合	1.0399	1.0399	1.0432	1.0432	-0.0033	-0.32%
2026-06-26	025002	交银产业臻选混合	1.0432	1.0432	1.0691	1.0691	-0.0259	-2.42%
2026-06-25	025002	交银产业臻选混合	1.0691	1.0691	1.0389	1.0389	0.0302	2.91%
2026-06-24	025002	交银产业臻选混合	1.0389	1.0389	1.0120	1.0120	0.0269	2.66%
2026-06-23	025002	交银产业臻选混合	1.0120	1.0120	1.0575	1.0575	-0.0455	-4.50%
2026-06-22	025002	交银产业臻选混合	1.0575	1.0575	1.0507	1.0507	0.0068	0.65%
2026-06-18	025002	交银产业臻选混合	1.0507	1.0507	1.0319	1.0319	0.0188	1.82%
2026-06-17	025002	交银产业臻选混合	1.0319	1.0319	1.0166	1.0166	0.0153	1.51%
2026-06-16	025002	交银产业臻选混合	1.0166	1.0166	1.0088	1.0088	0.0078	0.77%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%