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交银产业臻选混合基金净值查询(025002)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8710 -0.0163 -1.87% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9111 0.0049 0.5440% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8710
  • 成立日期：2025-09-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：15.05亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：朱维缜
近一年交银产业臻选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银产业臻选混合(025002)基金累计收益率-12.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025002 交银产业臻选混合 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.23%
2026-09-14 025002 交银产业臻选混合 0.8710 0.8710 0.8873 0.8873 -0.0163 -1.87%
2026-09-11 025002 交银产业臻选混合 0.8873 0.8873 0.8847 0.8847 0.0026 0.29%
2026-09-10 025002 交银产业臻选混合 0.8847 0.8847 0.8912 0.8912 -0.0065 -0.73%
2026-09-09 025002 交银产业臻选混合 0.8912 0.8912 0.8985 0.8985 -0.0073 -0.81%
2026-09-08 025002 交银产业臻选混合 0.8985 0.8985 0.9002 0.9002 -0.0017 -0.19%
2026-09-07 025002 交银产业臻选混合 0.9002 0.9002 0.8697 0.8697 0.0305 3.51%
2026-09-04 025002 交银产业臻选混合 0.8697 0.8697 0.8684 0.8684 0.0013 0.15%
2026-09-03 025002 交银产业臻选混合 0.8684 0.8684 0.8670 0.8670 0.0014 0.16%
2026-09-02 025002 交银产业臻选混合 0.8670 0.8670 0.8798 0.8798 -0.0128 -1.45%
2026-09-01 025002 交银产业臻选混合 0.8798 0.8798 0.8960 0.8960 -0.0162 -1.81%
2026-08-31 025002 交银产业臻选混合 0.8960 0.8960 0.8897 0.8897 0.0063 0.71%
2026-08-28 025002 交银产业臻选混合 0.8897 0.8897 0.8929 0.8929 -0.0032 -0.36%
2026-08-27 025002 交银产业臻选混合 0.8929 0.8929 0.8754 0.8754 0.0175 2.00%
2026-08-26 025002 交银产业臻选混合 0.8754 0.8754 0.8713 0.8713 0.0041 0.47%
2026-08-25 025002 交银产业臻选混合 0.8713 0.8713 0.8761 0.8761 -0.0048 -0.55%
2026-08-24 025002 交银产业臻选混合 0.8761 0.8761 0.8994 0.8994 -0.0233 -2.59%
2026-08-21 025002 交银产业臻选混合 0.8994 0.8994 0.8890 0.8890 0.0104 1.17%
2026-08-20 025002 交银产业臻选混合 0.8890 0.8890 0.8857 0.8857 0.0033 0.37%
2026-08-19 025002 交银产业臻选混合 0.8857 0.8857 0.9327 0.9327 -0.0470 -5.04%
2026-08-18 025002 交银产业臻选混合 0.9327 0.9327 0.9429 0.9429 -0.0102 -1.09%
2026-08-17 025002 交银产业臻选混合 0.9429 0.9429 0.9201 0.9201 0.0228 2.48%
2026-08-14 025002 交银产业臻选混合 0.9201 0.9201 0.9111 0.9111 0.0090 0.99%
2026-08-13 025002 交银产业臻选混合 0.9111 0.9111 0.9180 0.9180 -0.0069 -0.75%
2026-08-12 025002 交银产业臻选混合 0.9180 0.9180 0.9046 0.9046 0.0134 1.48%
2026-08-11 025002 交银产业臻选混合 0.9046 0.9046 0.9112 0.9112 -0.0066 -0.72%
2026-08-10 025002 交银产业臻选混合 0.9112 0.9112 0.9203 0.9203 -0.0091 -0.99%
2026-08-07 025002 交银产业臻选混合 0.9203 0.9203 0.9116 0.9116 0.0087 0.95%
2026-08-06 025002 交银产业臻选混合 0.9116 0.9116 0.9205 0.9205 -0.0089 -0.97%
2026-08-05 025002 交银产业臻选混合 0.9205 0.9205 0.9179 0.9179 0.0026 0.28%
2026-08-04 025002 交银产业臻选混合 0.9179 0.9179 0.8793 0.8793 0.0386 4.39%
2026-08-03 025002 交银产业臻选混合 0.8793 0.8793 0.8855 0.8855 -0.0062 -0.70%
2026-07-31 025002 交银产业臻选混合 0.8855 0.8855 0.8683 0.8683 0.0172 1.98%
2026-07-30 025002 交银产业臻选混合 0.8683 0.8683 0.9047 0.9047 -0.0364 -4.02%
2026-07-29 025002 交银产业臻选混合 0.9047 0.9047 0.8804 0.8804 0.0243 2.76%
2026-07-28 025002 交银产业臻选混合 0.8804 0.8804 0.9395 0.9395 -0.0591 -6.29%
2026-07-27 025002 交银产业臻选混合 0.9395 0.9395 0.9101 0.9101 0.0294 3.23%
2026-07-24 025002 交银产业臻选混合 0.9101 0.9101 0.9229 0.9229 -0.0128 -1.39%
2026-07-23 025002 交银产业臻选混合 0.9229 0.9229 0.9369 0.9369 -0.0140 -1.49%
2026-07-22 025002 交银产业臻选混合 0.9369 0.9369 0.9720 0.9720 -0.0351 -3.75%
2026-07-21 025002 交银产业臻选混合 0.9720 0.9720 0.9237 0.9237 0.0483 5.23%
2026-07-20 025002 交银产业臻选混合 0.9237 0.9237 0.9184 0.9184 0.0053 0.58%
2026-07-17 025002 交银产业臻选混合 0.9184 0.9184 0.9737 0.9737 -0.0553 -5.68%
2026-07-16 025002 交银产业臻选混合 0.9737 0.9737 0.9911 0.9911 -0.0174 -1.76%
2026-07-15 025002 交银产业臻选混合 0.9911 0.9911 0.9962 0.9962 -0.0051 -0.51%
2026-07-14 025002 交银产业臻选混合 0.9962 0.9962 0.9681 0.9681 0.0281 2.90%
2026-07-13 025002 交银产业臻选混合 0.9681 0.9681 0.9889 0.9889 -0.0208 -2.10%
2026-07-10 025002 交银产业臻选混合 0.9889 0.9889 1.0268 1.0268 -0.0379 -3.69%
2026-07-09 025002 交银产业臻选混合 1.0268 1.0268 0.9920 0.9920 0.0348 3.51%
2026-07-08 025002 交银产业臻选混合 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 025002 交银产业臻选混合 0.9927 0.9927 0.9973 0.9973 -0.0046 -0.46%
2026-07-06 025002 交银产业臻选混合 0.9973 0.9973 1.0042 1.0042 -0.0069 -0.69%
2026-07-03 025002 交银产业臻选混合 1.0042 1.0042 0.9963 0.9963 0.0079 0.79%
2026-07-02 025002 交银产业臻选混合 0.9963 0.9963 1.0504 1.0504 -0.0541 -5.15%
2026-07-01 025002 交银产业臻选混合 1.0504 1.0504 1.0717 1.0717 -0.0213 -1.99%
2026-06-30 025002 交银产业臻选混合 1.0717 1.0717 1.0399 1.0399 0.0318 3.06%
2026-06-29 025002 交银产业臻选混合 1.0399 1.0399 1.0432 1.0432 -0.0033 -0.32%
2026-06-26 025002 交银产业臻选混合 1.0432 1.0432 1.0691 1.0691 -0.0259 -2.42%
2026-06-25 025002 交银产业臻选混合 1.0691 1.0691 1.0389 1.0389 0.0302 2.91%
2026-06-24 025002 交银产业臻选混合 1.0389 1.0389 1.0120 1.0120 0.0269 2.66%
2026-06-23 025002 交银产业臻选混合 1.0120 1.0120 1.0575 1.0575 -0.0455 -4.50%
2026-06-22 025002 交银产业臻选混合 1.0575 1.0575 1.0507 1.0507 0.0068 0.65%
2026-06-18 025002 交银产业臻选混合 1.0507 1.0507 1.0319 1.0319 0.0188 1.82%
2026-06-17 025002 交银产业臻选混合 1.0319 1.0319 1.0166 1.0166 0.0153 1.51%
2026-06-16 025002 交银产业臻选混合 1.0166 1.0166 1.0088 1.0088 0.0078 0.77%
2026-06-15 025002 交银产业臻选混合 1.0088 1.0088 0.9695 0.9695 0.0393 4.05%
2026-06-12 025002 交银产业臻选混合 0.9695 0.9695 0.9557 0.9557 0.0138 1.44%
2026-06-11 025002 交银产业臻选混合 0.9557 0.9557 0.9604 0.9604 -0.0047 -0.49%
2026-06-10 025002 交银产业臻选混合 0.9604 0.9604 0.9713 0.9713 -0.0109 -1.12%
2026-06-09 025002 交银产业臻选混合 0.9713 0.9713 0.9422 0.9422 0.0291 3.09%
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2026-06-05 025002 交银产业臻选混合 0.9605 0.9605 0.9916 0.9916 -0.0311 -3.14%
2026-06-04 025002 交银产业臻选混合 0.9916 0.9916 0.9887 0.9887 0.0029 0.29%
2026-06-03 025002 交银产业臻选混合 0.9887 0.9887 0.9771 0.9771 0.0116 1.19%
2026-06-02 025002 交银产业臻选混合 0.9771 0.9771 0.9504 0.9504 0.0267 2.81%
2026-06-01 025002 交银产业臻选混合 0.9504 0.9504 0.9800 0.9800 -0.0296 -3.02%
2026-05-29 025002 交银产业臻选混合 0.9800 0.9800 0.9860 0.9860 -0.0060 -0.61%
2026-05-28 025002 交银产业臻选混合 0.9860 0.9860 0.9634 0.9634 0.0226 2.35%
2026-05-27 025002 交银产业臻选混合 0.9634 0.9634 0.9700 0.9700 -0.0066 -0.68%
2026-05-26 025002 交银产业臻选混合 0.9700 0.9700 0.9564 0.9564 0.0136 1.42%
2026-05-25 025002 交银产业臻选混合 0.9564 0.9564 0.9273 0.9273 0.0291 3.14%
2026-05-22 025002 交银产业臻选混合 0.9273 0.9273 0.8996 0.8996 0.0277 3.08%
2026-05-21 025002 交银产业臻选混合 0.8996 0.8996 0.9217 0.9217 -0.0221 -2.40%
2026-05-20 025002 交银产业臻选混合 0.9217 0.9217 0.9164 0.9164 0.0053 0.58%
2026-05-19 025002 交银产业臻选混合 0.9164 0.9164 0.9135 0.9135 0.0029 0.32%
2026-05-18 025002 交银产业臻选混合 0.9135 0.9135 0.9154 0.9154 -0.0019 -0.21%
2026-05-15 025002 交银产业臻选混合 0.9154 0.9154 0.9235 0.9235 -0.0081 -0.88%
2026-05-14 025002 交银产业臻选混合 0.9235 0.9235 0.9472 0.9472 -0.0237 -2.50%
2026-05-13 025002 交银产业臻选混合 0.9472 0.9472 0.9316 0.9316 0.0156 1.67%
2026-05-12 025002 交银产业臻选混合 0.9316 0.9316 0.9277 0.9277 0.0039 0.42%
2026-05-11 025002 交银产业臻选混合 0.9277 0.9277 0.9209 0.9209 0.0068 0.74%
2026-05-08 025002 交银产业臻选混合 0.9209 0.9209 0.9277 0.9277 -0.0068 -0.73%
2026-04-30 025002 交银产业臻选混合 0.9008 0.9008 0.9096 0.9096 -0.0088 -0.97%
2026-04-29 025002 交银产业臻选混合 0.9096 0.9096 0.8925 0.8925 0.0171 1.92%
2026-04-28 025002 交银产业臻选混合 0.8925 0.8925 0.8979 0.8979 -0.0054 -0.60%
2026-04-27 025002 交银产业臻选混合 0.8979 0.8979 0.8963 0.8963 0.0016 0.18%
2026-04-24 025002 交银产业臻选混合 0.8963 0.8963 0.9020 0.9020 -0.0057 -0.63%
2026-04-23 025002 交银产业臻选混合 0.9020 0.9020 0.9120 0.9120 -0.0100 -1.10%
2026-04-22 025002 交银产业臻选混合 0.9120 0.9120 0.9116 0.9116 0.0004 0.04%
2026-04-21 025002 交银产业臻选混合 0.9116 0.9116 0.9076 0.9076 0.0040 0.44%
2026-04-20 025002 交银产业臻选混合 0.9076 0.9076 0.9055 0.9055 0.0021 0.23%
2026-04-17 025002 交银产业臻选混合 0.9055 0.9055 0.9120 0.9120 -0.0065 -0.71%
2026-04-16 025002 交银产业臻选混合 0.9120 0.9120 0.8928 0.8928 0.0192 2.15%
2026-04-15 025002 交银产业臻选混合 0.8928 0.8928 0.8933 0.8933 -0.0005 -0.06%
2026-04-14 025002 交银产业臻选混合 0.8933 0.8933 0.8779 0.8779 0.0154 1.75%
2026-04-13 025002 交银产业臻选混合 0.8779 0.8779 0.8937 0.8937 -0.0158 -1.80%
2026-04-10 025002 交银产业臻选混合 0.8937 0.8937 0.8811 0.8811 0.0126 1.43%
2026-04-09 025002 交银产业臻选混合 0.8811 0.8811 0.8872 0.8872 -0.0061 -0.69%
2026-04-08 025002 交银产业臻选混合 0.8872 0.8872 0.8567 0.8567 0.0305 3.56%
2026-04-07 025002 交银产业臻选混合 0.8567 0.8567 0.8529 0.8529 0.0038 0.45%
2026-04-03 025002 交银产业臻选混合 0.8529 0.8529 0.8600 0.8600 -0.0071 -0.83%
2026-04-02 025002 交银产业臻选混合 0.8600 0.8600 0.8703 0.8703 -0.0103 -1.18%
2026-04-01 025002 交银产业臻选混合 0.8703 0.8703 0.8395 0.8395 0.0308 3.67%
2026-03-31 025002 交银产业臻选混合 0.8395 0.8395 0.8429 0.8429 -0.0034 -0.40%
2026-03-30 025002 交银产业臻选混合 0.8429 0.8429 0.8520 0.8520 -0.0091 -1.07%
2026-03-27 025002 交银产业臻选混合 0.8520 0.8520 0.8430 0.8430 0.0090 1.07%
2026-03-26 025002 交银产业臻选混合 0.8430 0.8430 0.8612 0.8612 -0.0182 -2.11%
2026-03-25 025002 交银产业臻选混合 0.8612 0.8612 0.8701 0.8701 -0.0089 -1.03%
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2026-03-20 025002 交银产业臻选混合 0.8745 0.8745 0.8856 0.8856 -0.0111 -1.25%
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2026-03-03 025002 交银产业臻选混合 0.9171 0.9171 0.9439 0.9439 -0.0268 -2.84%
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2026-01-30 025002 交银产业臻选混合 0.9912 0.9912 1.0072 1.0072 -0.0160 -1.59%
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2026-01-15 025002 交银产业臻选混合 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
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2026-01-13 025002 交银产业臻选混合 1.0087 1.0087 1.0070 1.0070 0.0017 0.17%
2026-01-12 025002 交银产业臻选混合 1.0070 1.0070 0.9916 0.9916 0.0154 1.55%
2026-01-09 025002 交银产业臻选混合 0.9916 0.9916 0.9824 0.9824 0.0092 0.94%
2026-01-08 025002 交银产业臻选混合 0.9824 0.9824 0.9816 0.9816 0.0008 0.08%
2026-01-07 025002 交银产业臻选混合 0.9816 0.9816 0.9817 0.9817 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 025002 交银产业臻选混合 0.9552 0.9552 0.9608 0.9608 -0.0056 -0.58%
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2025-12-12 025002 交银产业臻选混合 0.9602 0.9602 0.9574 0.9574 0.0028 0.29%
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2025-12-05 025002 交银产业臻选混合 0.9648 0.9648 0.9642 0.9642 0.0006 0.06%
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2025-09-30 025002 交银产业臻选混合 1.0097 1.0097 1.0107 1.0107 -0.0010 0.00%
2025-09-26 025002 交银产业臻选混合 1.0107 1.0107 1.0062 1.0062 0.0045 0.00%
2025-09-19 025002 交银产业臻选混合 1.0062 1.0062 1.0031 1.0031 0.0031 0.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
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交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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