华商致远回报混合C基金净值查询(024460)
今天最新净值
2.9659
-0.0276 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0337
0.0687 3.4975%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9659
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张明昕
近一月,华商致远回报混合C(024460)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9726 |
2.9726 |
2.9659 |
2.9659 |
0.0067 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9659 |
2.9659 |
2.9935 |
2.9935 |
-0.0276 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9935 |
2.9935 |
2.9418 |
2.9418 |
0.0517 |
1.76% |
| 2026-09-10 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9418 |
2.9418 |
2.9541 |
2.9541 |
-0.0123 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9541 |
2.9541 |
2.9239 |
2.9239 |
0.0302 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9239 |
2.9239 |
2.9467 |
2.9467 |
-0.0228 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9467 |
2.9467 |
2.7658 |
2.7658 |
0.1809 |
6.54% |
| 2026-09-04 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.7658 |
2.7658 |
2.8404 |
2.8404 |
-0.0746 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.8404 |
2.8404 |
2.8379 |
2.8379 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.8379 |
2.8379 |
2.8762 |
2.8762 |
-0.0383 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.8762 |
2.8762 |
2.9907 |
2.9907 |
-0.1145 |
-3.98% |
| 2026-08-31 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9907 |
2.9907 |
2.9532 |
2.9532 |
0.0375 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9532 |
2.9532 |
2.9989 |
2.9989 |
-0.0457 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9989 |
2.9989 |
2.8491 |
2.8491 |
0.1498 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.8491 |
2.8491 |
2.8535 |
2.8535 |
-0.0044 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.8535 |
2.8535 |
2.8349 |
2.8349 |
0.0186 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.8349 |
2.8349 |
2.9683 |
2.9683 |
-0.1334 |
-4.71% |
| 2026-08-21 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.9683 |
2.9683 |
2.8905 |
2.8905 |
0.0778 |
2.69% |
| 2026-08-20 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.8905 |
2.8905 |
2.8868 |
2.8868 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
024460 |
华商致远回报混合C |
2.8868 |
2.8868 |
3.1553 |
3.1553 |
-0.2685 |
-9.30% |
| 2026-08-18 |
024460 |
华商致远回报混合C |
3.1553 |
3.1553 |
3.2091 |
3.2091 |
-0.0538 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
024460 |
华商致远回报混合C |
3.2091 |
3.2091 |
3.0889 |
3.0889 |
0.1202 |
3.89% |
