博时匠心优选混合A基金净值查询(019295)
今天最新净值
1.7666
0.0035 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6684
0.0089 0.5343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7666
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3952亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一月,博时匠心优选混合A(019295)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8220 |
1.8220 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0554 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.7666 |
1.7666 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.7631 |
1.7631 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.7661 |
1.7661 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0478 |
-2.71% |
| 2026-09-10 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8139 |
1.8139 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0075 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8185 |
1.8185 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8201 |
1.8201 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0364 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.7837 |
1.7837 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0444 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8281 |
1.8281 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0127 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8154 |
1.8154 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0271 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8425 |
1.8425 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0421 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8846 |
1.8846 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0148 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8698 |
1.8698 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8938 |
1.8938 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0487 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8451 |
1.8451 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0350 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8101 |
1.8101 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0195 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0179 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8475 |
1.8475 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0282 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8193 |
1.8193 |
1.8133 |
1.8133 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.8133 |
1.8133 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.1083 |
-5.64% |
| 2026-08-18 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.9216 |
1.9216 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0086 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
019295 |
博时匠心优选混合A |
1.9130 |
1.9130 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0699 |
3.79% |
