博时匠心优选混合C基金净值查询(019296)
今天最新净值
1.7257
-0.0031 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6380
0.0087 0.5343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7257
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3963亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一月,博时匠心优选混合C(019296)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.7756 |
1.7756 |
-0.0468 |
-2.71% |
| 2026-09-10 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7756 |
1.7756 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0119 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7875 |
1.7875 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0074 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7801 |
1.7801 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7817 |
1.7817 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0355 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7897 |
1.7897 |
-0.0435 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7897 |
1.7897 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0124 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7773 |
1.7773 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0265 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.8038 |
1.8038 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0413 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0144 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0235 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0476 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.8066 |
1.8066 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0343 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0192 |
-1.08% |
| 2026-08-24 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7915 |
1.7915 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0176 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0276 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7815 |
1.7815 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.7756 |
1.7756 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.1061 |
-5.64% |
| 2026-08-18 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0084 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
019296 |
博时匠心优选混合C |
1.8733 |
1.8733 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0684 |
3.79% |
