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富国中证消费电子主题ETF(电子龙头) - 基金主页(代码:561100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5900 -0.0144 -0.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2925 0.0092 0.7140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5900
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9855亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：张圣贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.58%	0.52%	-9.04%	-20.07%	22.90%	157.32%	131.41%	30.13%
同类排名	295/4773	941/5467	4098/5421	4799/5238	341/4400	195/2954	50/2253	-

富国中证消费电子主题ETF(561100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6347	2.73%
2026-09-17	1.5900	-0.90%
2026-09-16	1.6044	3.43%
2026-09-15	1.5493	0.23%
2026-09-14	1.5458	-1.95%
2026-09-11	1.5759	-0.37%

富国中证消费电子主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.24%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.59%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	6.15%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	6.07%	0.56%
002384	东山精密	0.0000	5.76%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	5.54%	1.23%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.41%	3.36%
601138	工业富联	0.0000	4.91%	2.61%
600183	生益科技	0.0000	4.31%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	3.82%	6.10%

富国中证消费电子主题ETF(561100)基金档案

基金代码	561100	基金简称	富国中证消费电子主题ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张圣贤	基金托管人		基金公司
最近资产	3.95亿	最近份额	4.9855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%