富国中证消费电子主题ETF(电子龙头)基金净值查询(561100)

今天最新净值 1.5458 -0.0301 -1.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2925 0.0092 0.7140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5458
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9855亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：张圣贤

近一月富国中证消费电子主题ETF|电子龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证消费电子主题ETF(561100)基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5493	1.5493	1.5458	1.5458	0.0035	0.23%
2026-09-14	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5458	1.5458	1.5759	1.5759	-0.0301	-1.95%
2026-09-11	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5759	1.5759	1.5817	1.5817	-0.0058	-0.37%
2026-09-10	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5817	1.5817	1.5972	1.5972	-0.0155	-0.97%
2026-09-09	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5972	1.5972	1.5879	1.5879	0.0093	0.59%
2026-09-08	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5879	1.5879	1.6073	1.6073	-0.0194	-1.22%
2026-09-07	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6073	1.6073	1.5509	1.5509	0.0564	3.51%
2026-09-04	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5509	1.5509	1.5823	1.5823	-0.0314	-2.02%
2026-09-03	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5823	1.5823	1.5872	1.5872	-0.0049	-0.31%
2026-09-02	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5872	1.5872	1.6109	1.6109	-0.0237	-1.49%

2026-09-01	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6109	1.6109	1.6562	1.6562	-0.0453	-2.81%
2026-08-31	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6562	1.6562	1.6234	1.6234	0.0328	1.98%
2026-08-28	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6234	1.6234	1.6436	1.6436	-0.0202	-1.24%
2026-08-27	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6436	1.6436	1.5868	1.5868	0.0568	3.46%
2026-08-26	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5868	1.5868	1.5700	1.5700	0.0168	1.06%
2026-08-25	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5700	1.5700	1.5566	1.5566	0.0134	0.86%
2026-08-24	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5566	1.5566	1.6180	1.6180	-0.0614	-3.94%
2026-08-21	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6180	1.6180	1.5937	1.5937	0.0243	1.50%
2026-08-20	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5937	1.5937	1.5980	1.5980	-0.0043	-0.27%
2026-08-19	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5980	1.5980	1.7298	1.7298	-0.1318	-8.25%
2026-08-18	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.7298	1.7298	1.7480	1.7480	-0.0182	-1.05%
2026-08-17	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.7480	1.7480	1.6771	1.6771	0.0709	4.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%