博时双季鑫6个月持有混合B(博时双季鑫6个月持有期混合B)基金净值查询(010924)
今天最新净值
1.1503
0.0029 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1126
0.0022 0.1968%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1503
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5542亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：过钧 张鹿
近一月博时双季鑫6个月持有混合B|博时双季鑫6个月持有期混合B基金净值查询
近一月,博时双季鑫6个月持有混合B(010924)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1527 |
1.1527 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1503 |
1.1503 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1474 |
1.1474 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1549 |
1.1549 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1566 |
1.1566 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1587 |
1.1587 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1620 |
1.1620 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0143 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1477 |
1.1477 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1631 |
1.1631 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1629 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1629 |
1.1629 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1742 |
1.1742 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1664 |
1.1664 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1756 |
1.1756 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0178 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1578 |
1.1578 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1570 |
1.1570 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1635 |
1.1635 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1676 |
1.1676 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1598 |
1.1598 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1588 |
1.1588 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0290 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1878 |
1.1878 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1816 |
1.1816 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0160 |
1.37% |
