博时双季鑫6个月持有混合B(博时双季鑫6个月持有期混合B)基金净值查询(010924)

今天最新净值 1.1503 0.0029 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1126 0.0022 0.1968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1503
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：过钧张鹿

近一年博时双季鑫6个月持有混合B|博时双季鑫6个月持有期混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时双季鑫6个月持有混合B(010924)基金累计收益率5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1527	1.1527	1.1503	1.1503	0.0024	0.21%
2026-09-14	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1503	1.1503	1.1474	1.1474	0.0029	0.25%
2026-09-11	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1474	1.1474	1.1549	1.1549	-0.0075	-0.65%
2026-09-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1549	1.1549	1.1566	1.1566	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1566	1.1566	1.1587	1.1587	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1587	1.1587	1.1620	1.1620	-0.0033	-0.28%
2026-09-07	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1620	1.1620	1.1477	1.1477	0.0143	1.25%
2026-09-04	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1477	1.1477	1.1631	1.1631	-0.0154	-1.32%
2026-09-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1631	1.1631	1.1629	1.1629	0.0002	0.02%
2026-09-02	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1629	1.1629	1.1629	1.1629	0.0000	0.00%

2026-09-01	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1629	1.1629	1.1742	1.1742	-0.0113	-0.96%
2026-08-31	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1742	1.1742	1.1664	1.1664	0.0078	0.67%
2026-08-28	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1664	1.1664	1.1756	1.1756	-0.0092	-0.78%
2026-08-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1756	1.1756	1.1578	1.1578	0.0178	1.54%
2026-08-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1578	1.1578	1.1570	1.1570	0.0008	0.07%
2026-08-25	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1570	1.1570	1.1635	1.1635	-0.0065	-0.56%
2026-08-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1635	1.1635	1.1676	1.1676	-0.0041	-0.35%
2026-08-21	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1676	1.1676	1.1598	1.1598	0.0078	0.67%
2026-08-20	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1598	1.1598	1.1588	1.1588	0.0010	0.09%
2026-08-19	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1588	1.1588	1.1878	1.1878	-0.0290	-2.44%
2026-08-18	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1878	1.1878	1.1816	1.1816	0.0062	0.52%
2026-08-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1816	1.1816	1.1656	1.1656	0.0160	1.37%
2026-08-14	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1656	1.1656	1.1618	1.1618	0.0038	0.33%
2026-08-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1618	1.1618	1.1725	1.1725	-0.0107	-0.91%
2026-08-12	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1725	1.1725	1.1656	1.1656	0.0069	0.59%

2026-08-11	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1656	1.1656	1.1703	1.1703	-0.0047	-0.40%
2026-08-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1703	1.1703	1.1666	1.1666	0.0037	0.32%
2026-08-07	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1666	1.1666	1.1445	1.1445	0.0221	1.93%
2026-08-06	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1445	1.1445	1.1386	1.1386	0.0059	0.52%
2026-08-05	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1386	1.1386	1.1057	1.1057	0.0329	2.98%
2026-08-04	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1057	1.1057	1.0806	1.0806	0.0251	2.32%
2026-08-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0806	1.0806	1.0948	1.0948	-0.0142	-1.30%
2026-07-31	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0948	1.0948	1.0772	1.0772	0.0176	1.63%
2026-07-30	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0772	1.0772	1.1081	1.1081	-0.0309	-2.79%
2026-07-29	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1081	1.1081	1.1309	1.1309	-0.0228	-2.06%
2026-07-28	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1309	1.1309	1.1477	1.1477	-0.0168	-1.46%
2026-07-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1477	1.1477	1.1301	1.1301	0.0176	1.56%
2026-07-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1301	1.1301	1.1336	1.1336	-0.0035	-0.31%
2026-07-23	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1336	1.1336	1.1390	1.1390	-0.0054	-0.47%
2026-07-22	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1390	1.1390	1.1569	1.1569	-0.0179	-1.55%
2026-07-21	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1569	1.1569	1.1288	1.1288	0.0281	2.49%
2026-07-20	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1288	1.1288	1.1617	1.1617	-0.0329	-2.83%
2026-07-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1617	1.1617	1.1986	1.1986	-0.0369	-3.08%
2026-07-16	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1986	1.1986	1.2154	1.2154	-0.0168	-1.38%
2026-07-15	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2154	1.2154	1.2362	1.2362	-0.0208	-1.68%
2026-07-14	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2362	1.2362	1.2357	1.2357	0.0005	0.04%
2026-07-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2357	1.2357	1.2555	1.2555	-0.0198	-1.58%
2026-07-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2555	1.2555	1.2738	1.2738	-0.0183	-1.44%
2026-07-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2738	1.2738	1.2482	1.2482	0.0256	2.05%
2026-07-08	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2482	1.2482	1.2479	1.2479	0.0003	0.02%
2026-07-07	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2479	1.2479	1.2455	1.2455	0.0024	0.19%
2026-07-06	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2455	1.2455	1.2499	1.2499	-0.0044	-0.35%
2026-07-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2499	1.2499	1.2574	1.2574	-0.0075	-0.60%
2026-07-02	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2574	1.2574	1.2841	1.2841	-0.0267	-2.08%
2026-07-01	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2841	1.2841	1.2874	1.2874	-0.0033	-0.26%
2026-06-30	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2874	1.2874	1.2580	1.2580	0.0294	2.34%
2026-06-29	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2580	1.2580	1.2366	1.2366	0.0214	1.73%
2026-06-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2366	1.2366	1.2189	1.2189	0.0177	1.45%
2026-06-25	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2189	1.2189	1.2123	1.2123	0.0066	0.54%
2026-06-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2123	1.2123	1.1946	1.1946	0.0177	1.48%
2026-06-23	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1946	1.1946	1.2030	1.2030	-0.0084	-0.70%
2026-06-22	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2030	1.2030	1.2082	1.2082	-0.0052	-0.43%
2026-06-18	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2082	1.2082	1.2061	1.2061	0.0021	0.17%
2026-06-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.2061	1.2061	1.1821	1.1821	0.0240	2.03%
2026-06-16	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1821	1.1821	1.1823	1.1823	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1823	1.1823	1.1613	1.1613	0.0210	1.81%
2026-06-12	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1613	1.1613	1.1490	1.1490	0.0123	1.07%
2026-06-11	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1490	1.1490	1.1460	1.1460	0.0030	0.26%
2026-06-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1460	1.1460	1.1537	1.1537	-0.0077	-0.67%
2026-06-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1537	1.1537	1.1358	1.1358	0.0179	1.58%
2026-06-08	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1358	1.1358	1.1546	1.1546	-0.0188	-1.63%
2026-06-05	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1546	1.1546	1.1579	1.1579	-0.0033	-0.28%
2026-06-04	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1579	1.1579	1.1523	1.1523	0.0056	0.49%
2026-06-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1523	1.1523	1.1514	1.1514	0.0009	0.08%
2026-06-02	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1514	1.1514	1.1443	1.1443	0.0071	0.62%
2026-06-01	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1443	1.1443	1.1449	1.1449	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1449	1.1449	1.1464	1.1464	-0.0015	-0.13%
2026-05-28	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1464	1.1464	1.1474	1.1474	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1474	1.1474	1.1506	1.1506	-0.0032	-0.28%
2026-05-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1506	1.1506	1.1492	1.1492	0.0014	0.12%
2026-05-25	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1492	1.1492	1.1484	1.1484	0.0008	0.07%
2026-05-22	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1484	1.1484	1.1457	1.1457	0.0027	0.24%
2026-05-21	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1457	1.1457	1.1492	1.1492	-0.0035	-0.30%
2026-05-20	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1492	1.1492	1.1482	1.1482	0.0010	0.09%
2026-05-19	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1482	1.1482	1.1499	1.1499	-0.0017	-0.15%
2026-05-18	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1499	1.1499	1.1523	1.1523	-0.0024	-0.21%
2026-05-15	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1523	1.1523	1.1529	1.1529	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1529	1.1529	1.1581	1.1581	-0.0052	-0.45%
2026-05-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1581	1.1581	1.1565	1.1565	0.0016	0.14%
2026-05-12	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1565	1.1565	1.1530	1.1530	0.0035	0.30%
2026-05-11	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1530	1.1530	1.1430	1.1430	0.0100	0.87%
2026-05-08	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1430	1.1430	1.1452	1.1452	-0.0022	-0.19%
2026-04-30	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1279	1.1279	1.1228	1.1228	0.0051	0.45%
2026-04-29	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1228	1.1228	1.1152	1.1152	0.0076	0.68%
2026-04-28	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1152	1.1152	1.1257	1.1257	-0.0105	-0.93%
2026-04-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1257	1.1257	1.1194	1.1194	0.0063	0.56%
2026-04-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1194	1.1194	1.1172	1.1172	0.0022	0.20%
2026-04-23	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1172	1.1172	1.1206	1.1206	-0.0034	-0.30%
2026-04-22	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1206	1.1206	1.1170	1.1170	0.0036	0.32%
2026-04-21	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1170	1.1170	1.1166	1.1166	0.0004	0.04%
2026-04-20	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1166	1.1166	1.1177	1.1177	-0.0011	-0.10%
2026-04-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1177	1.1177	1.1211	1.1211	-0.0034	-0.30%
2026-04-16	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1211	1.1211	1.1129	1.1129	0.0082	0.74%
2026-04-15	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1129	1.1129	1.1122	1.1122	0.0007	0.06%
2026-04-14	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1122	1.1122	1.1058	1.1058	0.0064	0.58%
2026-04-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1058	1.1058	1.1070	1.1070	-0.0012	-0.11%
2026-04-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1070	1.1070	1.1022	1.1022	0.0048	0.44%
2026-04-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1022	1.1022	1.1004	1.1004	0.0018	0.16%
2026-04-08	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1004	1.1004	1.0826	1.0826	0.0178	1.64%
2026-04-07	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0826	1.0826	1.0813	1.0813	0.0013	0.12%
2026-04-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0813	1.0813	1.0822	1.0822	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0822	1.0822	1.0928	1.0928	-0.0106	-0.97%
2026-04-01	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0928	1.0928	1.0805	1.0805	0.0123	1.14%
2026-03-31	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0805	1.0805	1.0856	1.0856	-0.0051	-0.47%
2026-03-30	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0856	1.0856	1.0891	1.0891	-0.0035	-0.32%
2026-03-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0891	1.0891	1.0824	1.0824	0.0067	0.62%
2026-03-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0824	1.0824	1.0903	1.0903	-0.0079	-0.72%
2026-03-25	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0903	1.0903	1.0824	1.0824	0.0079	0.73%
2026-03-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0824	1.0824	1.0743	1.0743	0.0081	0.75%
2026-03-23	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0743	1.0743	1.0893	1.0893	-0.0150	-1.38%
2026-03-20	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0893	1.0893	1.0976	1.0976	-0.0083	-0.76%
2026-03-19	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0976	1.0976	1.1127	1.1127	-0.0151	-1.36%
2026-03-18	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1127	1.1127	1.1104	1.1104	0.0023	0.21%
2026-03-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1104	1.1104	1.1129	1.1129	-0.0025	-0.22%
2026-03-16	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1129	1.1129	1.1139	1.1139	-0.0010	-0.09%
2026-03-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1139	1.1139	1.1162	1.1162	-0.0023	-0.21%
2026-03-12	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1162	1.1162	1.1169	1.1169	-0.0007	-0.06%
2026-03-11	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1169	1.1169	1.1174	1.1174	-0.0005	-0.04%
2026-03-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1174	1.1174	1.1111	1.1111	0.0063	0.57%
2026-03-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1111	1.1111	1.1135	1.1135	-0.0024	-0.22%
2026-03-06	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1135	1.1135	1.1131	1.1131	0.0004	0.04%
2026-03-05	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2026-03-04	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1125	1.1125	1.1189	1.1189	-0.0064	-0.57%
2026-03-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1189	1.1189	1.1247	1.1247	-0.0058	-0.52%
2026-03-02	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1247	1.1247	1.1285	1.1285	-0.0038	-0.34%
2026-02-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1285	1.1285	1.1241	1.1241	0.0044	0.39%
2026-02-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1241	1.1241	1.1191	1.1191	0.0050	0.45%
2026-02-25	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1191	1.1191	1.1166	1.1166	0.0025	0.22%
2026-02-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1166	1.1166	1.1132	1.1132	0.0034	0.31%
2026-02-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1132	1.1132	1.1191	1.1191	-0.0059	-0.53%
2026-02-12	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1191	1.1191	1.1154	1.1154	0.0037	0.33%
2026-02-11	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1154	1.1154	1.1138	1.1138	0.0016	0.14%
2026-02-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1138	1.1138	1.1113	1.1113	0.0025	0.22%
2026-02-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1113	1.1113	1.1050	1.1050	0.0063	0.57%
2026-02-06	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1050	1.1050	1.1066	1.1066	-0.0016	-0.14%
2026-02-05	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1066	1.1066	1.1109	1.1109	-0.0043	-0.39%
2026-02-04	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%
2026-02-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1109	1.1109	1.1037	1.1037	0.0072	0.65%
2026-02-02	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1037	1.1037	1.1120	1.1120	-0.0083	-0.75%
2026-01-30	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1120	1.1120	1.1153	1.1153	-0.0033	-0.30%
2026-01-29	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1153	1.1153	1.1142	1.1142	0.0011	0.10%
2026-01-28	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2026-01-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1141	1.1141	1.1109	1.1109	0.0032	0.29%
2026-01-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1109	1.1109	1.1095	1.1095	0.0014	0.13%
2026-01-23	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1095	1.1095	1.1100	1.1100	-0.0005	-0.05%
2026-01-22	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1100	1.1100	1.1118	1.1118	-0.0018	-0.16%
2026-01-21	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1118	1.1118	1.1089	1.1089	0.0029	0.26%
2026-01-20	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1089	1.1089	1.1085	1.1085	0.0004	0.04%
2026-01-19	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1085	1.1085	1.1089	1.1089	-0.0004	-0.04%
2026-01-16	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1089	1.1089	1.1081	1.1081	0.0008	0.07%
2026-01-15	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1081	1.1081	1.1083	1.1083	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1083	1.1083	1.1075	1.1075	0.0008	0.07%
2026-01-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1075	1.1075	1.1064	1.1064	0.0011	0.10%
2026-01-12	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1064	1.1064	1.1053	1.1053	0.0011	0.10%
2026-01-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-01-08	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1052	1.1052	1.1064	1.1064	-0.0012	-0.11%
2026-01-07	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1064	1.1064	1.1067	1.1067	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1067	1.1067	1.1034	1.1034	0.0033	0.30%
2026-01-05	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1034	1.1034	1.0993	1.0993	0.0041	0.37%
2025-12-31	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2025-12-30	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0991	1.0991	1.0974	1.0974	0.0017	0.15%
2025-12-29	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0974	1.0974	1.1004	1.1004	-0.0030	-0.27%
2025-12-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1004	1.1004	1.1001	1.1001	0.0003	0.03%
2025-12-25	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%
2025-12-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2025-12-23	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2025-12-22	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0989	1.0989	1.0976	1.0976	0.0013	0.12%
2025-12-19	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0976	1.0976	1.0967	1.0967	0.0009	0.08%
2025-12-18	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%
2025-12-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0966	1.0966	1.0938	1.0938	0.0028	0.26%
2025-12-16	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0938	1.0938	1.0953	1.0953	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0953	1.0953	1.0972	1.0972	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0972	1.0972	1.0963	1.0963	0.0009	0.08%
2025-12-11	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0963	1.0963	1.0962	1.0962	0.0001	0.01%
2025-12-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0962	1.0962	1.0954	1.0954	0.0008	0.07%
2025-12-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0954	1.0954	1.0967	1.0967	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0967	1.0967	1.0960	1.0960	0.0007	0.06%
2025-12-05	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0960	1.0960	1.0945	1.0945	0.0015	0.14%
2025-12-04	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2025-12-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0945	1.0945	1.0953	1.0953	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0953	1.0953	1.0965	1.0965	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0965	1.0965	1.0962	1.0962	0.0003	0.03%
2025-11-28	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0962	1.0962	1.0950	1.0950	0.0012	0.11%
2025-11-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0951	1.0951	1.0958	1.0958	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0958	1.0958	1.0951	1.0951	0.0007	0.06%
2025-11-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0951	1.0951	1.0949	1.0949	0.0002	0.02%
2025-11-21	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0949	1.0949	1.0982	1.0982	-0.0033	-0.30%
2025-11-20	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0982	1.0982	1.0985	1.0985	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0986	1.0986	1.0993	1.0993	-0.0007	-0.06%
2025-11-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0993	1.0993	1.1011	1.1011	-0.0018	-0.16%
2025-11-14	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1011	1.1011	1.1025	1.1025	-0.0014	-0.13%
2025-11-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1025	1.1025	1.1009	1.1009	0.0016	0.15%
2025-11-12	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1009	1.1009	1.1006	1.1006	0.0003	0.03%
2025-11-11	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1006	1.1006	1.1020	1.1020	-0.0014	-0.13%
2025-11-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1020	1.1020	1.1011	1.1011	0.0009	0.08%
2025-11-07	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1011	1.1011	1.1014	1.1014	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1014	1.1014	1.0993	1.0993	0.0021	0.19%
2025-11-05	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0993	1.0993	1.0994	1.0994	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0994	1.0994	1.1004	1.1004	-0.0010	-0.09%
2025-11-03	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1004	1.1004	1.1018	1.1018	-0.0014	-0.13%
2025-10-31	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1018	1.1018	1.1039	1.1039	-0.0021	-0.19%
2025-10-30	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%
2025-10-29	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1048	1.1048	1.1033	1.1033	0.0015	0.14%
2025-10-28	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1033	1.1033	1.1049	1.1049	-0.0016	-0.14%
2025-10-27	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1049	1.1049	1.1029	1.1029	0.0020	0.18%
2025-10-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1029	1.1029	1.1006	1.1006	0.0023	0.21%
2025-10-23	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2025-10-22	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1006	1.1006	1.1010	1.1010	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1010	1.1010	1.0997	1.0997	0.0013	0.12%
2025-10-20	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0997	1.0997	1.0993	1.0993	0.0004	0.04%
2025-10-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0993	1.0993	1.1018	1.1018	-0.0025	-0.23%
2025-10-16	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1018	1.1018	1.1038	1.1038	-0.0020	-0.18%
2025-10-15	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1038	1.1038	1.1015	1.1015	0.0023	0.21%
2025-10-14	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1015	1.1015	1.1056	1.1056	-0.0041	-0.37%
2025-10-13	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1056	1.1056	1.1043	1.1043	0.0013	0.12%
2025-10-10	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1043	1.1043	1.1079	1.1079	-0.0036	-0.32%
2025-10-09	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1079	1.1079	1.1043	1.1043	0.0036	0.33%
2025-09-30	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1043	1.1043	1.1026	1.1026	0.0017	0.15%
2025-09-29	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1026	1.1026	1.0996	1.0996	0.0030	0.27%
2025-09-26	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0996	1.0996	1.1010	1.1010	-0.0014	-0.13%
2025-09-25	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1010	1.1010	1.0994	1.0994	0.0016	0.15%
2025-09-24	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0994	1.0994	1.0972	1.0972	0.0022	0.20%
2025-09-23	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0972	1.0972	1.0979	1.0979	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0979	1.0979	1.0955	1.0955	0.0024	0.22%
2025-09-19	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0955	1.0955	1.0942	1.0942	0.0013	0.12%
2025-09-18	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0942	1.0942	1.0954	1.0954	-0.0012	-0.11%
2025-09-17	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0954	1.0954	1.0930	1.0930	0.0024	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%