华安物联网主题股票C基金净值查询(016292)
今天最新净值
1.6880
-0.0110 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5775
0.0205 1.3188%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6880
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4254亿
- 最近资产：2.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：翁启森
近一月,华安物联网主题股票C(016292)基金累计收益率-7.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0460 |
2.71% |
| 2026-09-04 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0340 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0250 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0340 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0190 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0490 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0090 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0450 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7870 |
1.7870 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0090 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.7710 |
1.7710 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.1070 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
016292 |
华安物联网主题股票C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0540 |
2.95% |
