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大成睿鑫股票C基金盘中实时估值(009070)

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今天最新净值 1.3300 0.0158 1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3300
成立日期：2020-08-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9544亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

大成睿鑫股票C基金009070重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	9.38%	6.10%	0.5722%
002156	通富微电	0.0000	8.67%	1.20%	0.1040%
002025	航天电器	0.0000	8.19%	6.99%	0.5725%
603806	福斯特	0.0000	6.39%	1.99%	0.1272%
603260	合盛硅业	0.0000	5.86%	0.19%	0.0111%
000997	新大陆	0.0000	4.50%	2.78%	0.1251%
600584	长电科技	0.0000	4.50%	0.95%	0.0428%
688458	美芯晟	0.0000	4.41%	3.00%	0.1323%
688800	瑞可达	0.0000	4.24%	1.80%	0.0763%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.14%		1.7635%		82.84%

大成睿鑫股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.20%	2.35%
2026-09-14	1.20%	2.35%
2026-09-11	-0.45%	2.35%
2026-09-10	-0.12%	2.35%
2026-09-09	0.36%	2.35%
2026-09-08	0.08%	2.35%
2026-09-07	2.72%	2.35%
2026-09-04	-1.80%	2.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成睿鑫股票C基金009070实时估值图

大成睿鑫股票C基金009070实时估值图

大成睿鑫股票C基金动态

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%