鹏华精选群英一年持有混合MOM(鹏华精选群英一年持有期混合MOM)基金净值查询(011330)

今天最新净值 1.2178 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1591 0.0097 0.8453% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2178
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2803亿
最近资产：1.14亿
基金公司：
基金经理：赵强孙博斐

近一月鹏华精选群英一年持有混合MOM|鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2199	1.2199	1.2178	1.2178	0.0021	0.17%
2026-09-14	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2178	1.2178	1.2176	1.2176	0.0002	0.02%
2026-09-11	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2176	1.2176	1.2323	1.2323	-0.0147	-1.19%
2026-09-10	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2323	1.2323	1.2403	1.2403	-0.0080	-0.65%
2026-09-09	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2403	1.2403	1.2412	1.2412	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2412	1.2412	1.2375	1.2375	0.0037	0.30%
2026-09-07	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2375	1.2375	1.2218	1.2218	0.0157	1.28%
2026-09-04	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2218	1.2218	1.2441	1.2441	-0.0223	-1.79%
2026-09-03	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2441	1.2441	1.2432	1.2432	0.0009	0.07%
2026-09-02	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2432	1.2432	1.2518	1.2518	-0.0086	-0.69%

2026-09-01	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2518	1.2518	1.2688	1.2688	-0.0170	-1.34%
2026-08-31	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2688	1.2688	1.2586	1.2586	0.0102	0.81%
2026-08-28	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2586	1.2586	1.2697	1.2697	-0.0111	-0.87%
2026-08-27	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2697	1.2697	1.2428	1.2428	0.0269	2.16%
2026-08-26	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2428	1.2428	1.2422	1.2422	0.0006	0.05%
2026-08-25	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2422	1.2422	1.2384	1.2384	0.0038	0.31%
2026-08-24	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2384	1.2384	1.2617	1.2617	-0.0233	-1.85%
2026-08-21	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2617	1.2617	1.2590	1.2590	0.0027	0.21%
2026-08-20	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2590	1.2590	1.2477	1.2477	0.0113	0.91%
2026-08-19	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2477	1.2477	1.3000	1.3000	-0.0523	-4.02%
2026-08-18	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3000	1.3000	1.2959	1.2959	0.0041	0.32%
2026-08-17	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2959	1.2959	1.2655	1.2655	0.0304	2.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%