长江启航混合发起式A(长江启航混合发起A)基金净值查询(015559)

今天最新净值 0.9906 -0.0033 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0858 -0.0013 -0.1204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9906
成立日期：2022-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9922亿
最近资产：1.95亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：罗聪

近一月长江启航混合发起式A|长江启航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江启航混合发起式A(015559)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015559	长江启航混合发起式A	0.9924	0.9924	0.9906	0.9906	0.0018	0.18%
2026-09-14	015559	长江启航混合发起式A	0.9906	0.9906	0.9939	0.9939	-0.0033	-0.33%
2026-09-11	015559	长江启航混合发起式A	0.9939	0.9939	0.9995	0.9995	-0.0056	-0.56%
2026-09-10	015559	长江启航混合发起式A	0.9995	0.9995	1.0046	1.0046	-0.0051	-0.51%
2026-09-09	015559	长江启航混合发起式A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015559	长江启航混合发起式A	1.0047	1.0047	1.0099	1.0099	-0.0052	-0.51%
2026-09-07	015559	长江启航混合发起式A	1.0099	1.0099	1.0151	1.0151	-0.0052	-0.51%
2026-09-04	015559	长江启航混合发起式A	1.0151	1.0151	1.0121	1.0121	0.0030	0.30%
2026-09-03	015559	长江启航混合发起式A	1.0121	1.0121	1.0099	1.0099	0.0022	0.22%
2026-09-02	015559	长江启航混合发起式A	1.0099	1.0099	1.0209	1.0209	-0.0110	-1.08%

2026-09-01	015559	长江启航混合发起式A	1.0209	1.0209	1.0330	1.0330	-0.0121	-1.17%
2026-08-31	015559	长江启航混合发起式A	1.0330	1.0330	1.0323	1.0323	0.0007	0.07%
2026-08-28	015559	长江启航混合发起式A	1.0323	1.0323	1.0305	1.0305	0.0018	0.17%
2026-08-27	015559	长江启航混合发起式A	1.0305	1.0305	1.0262	1.0262	0.0043	0.42%
2026-08-26	015559	长江启航混合发起式A	1.0262	1.0262	1.0182	1.0182	0.0080	0.79%
2026-08-25	015559	长江启航混合发起式A	1.0182	1.0182	1.0127	1.0127	0.0055	0.54%
2026-08-24	015559	长江启航混合发起式A	1.0127	1.0127	1.0295	1.0295	-0.0168	-1.63%
2026-08-21	015559	长江启航混合发起式A	1.0295	1.0295	1.0317	1.0317	-0.0022	-0.21%
2026-08-20	015559	长江启航混合发起式A	1.0317	1.0317	1.0295	1.0295	0.0022	0.21%
2026-08-19	015559	长江启航混合发起式A	1.0295	1.0295	1.0507	1.0507	-0.0212	-2.02%
2026-08-18	015559	长江启航混合发起式A	1.0507	1.0507	1.0514	1.0514	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	015559	长江启航混合发起式A	1.0514	1.0514	1.0424	1.0424	0.0090	0.86%

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.93%
长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.93%
长江旭日混合A	1.2478	0.35%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
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华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%