长城新兴产业混合C基金净值查询(019412)
今天最新净值
1.6124
0.0030 0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2276
0.0379 1.7326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6124
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2763亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘疆
近一月,长城新兴产业混合C(019412)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0481 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0283 |
1.79% |
| 2026-09-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0400 |
2.60% |
| 2026-09-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5491 |
1.5491 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0656 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0567 |
-3.82% |
| 2026-09-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0116 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0225 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0750 |
-4.84% |
| 2026-08-31 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0255 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0695 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5628 |
1.5628 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0509 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0378 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5759 |
1.5759 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.5792 |
1.5792 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.1860 |
-11.78% |
| 2026-08-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0461 |
2.68% |
