易方达逆向投资混合A基金净值查询(011649)
今天最新净值
1.2327
-0.0151 -1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3243
0.0082 0.6253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2327
- 成立日期：2021-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8580亿
- 最近资产：8.99亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达逆向投资混合A(011649)基金累计收益率-6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0274 |
2.19% |
| 2026-09-04 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0171 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0253 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0205 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0218 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0437 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0137 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0342 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0205 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0117 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0936 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0490 |
3.71% |
