| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.01% | 0.21% | -9.22% | -16.21% | 12.50% | 71.25% | 49.23% | 196.35% |
| 同类排名 | 1345/4981 | 1782/5421 | 4591/5424 | 3930/5380 | 1392/4741 | 1590/4207 | 1158/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.0100 | 2.91% |
| 2026-09-17 | 2.9250 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 2.9360 | 2.05% |
| 2026-09-15 | 2.8770 | 0.42% |
| 2026-09-14 | 2.8650 | -1.10% |
| 2026-09-11 | 2.8970 | -0.75% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.83% | 0.60% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 6.19% | 5.54% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 5.77% | 5.19% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.50% | 1.23% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 4.04% | 1.40% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.86% | 1.64% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 3.76% | 3.07% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.42% | 6.10% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 3.21% | 3.05% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.02% | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 科创智能 | 0.7816 | 3.22% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时科综 | 1.5731 | 3.10% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |