工银科技创新混合(工银科技创新3年封闭混合)基金净值查询(007353)
今天最新净值
2.9326
-0.0342 -1.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4242
0.0268 1.1184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9326
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0355亿
- 最近资产：5.31亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利
近一月工银科技创新混合|工银科技创新3年封闭混合基金净值查询
近一月,工银科技创新混合(007353)基金累计收益率-7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.9467 |
2.9467 |
2.9326 |
2.9326 |
0.0141 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.9326 |
2.9326 |
2.9668 |
2.9668 |
-0.0342 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.9668 |
2.9668 |
2.9944 |
2.9944 |
-0.0276 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.9944 |
2.9944 |
2.9982 |
2.9982 |
-0.0038 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.9982 |
2.9982 |
3.0088 |
3.0088 |
-0.0106 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0088 |
3.0088 |
3.0599 |
3.0599 |
-0.0511 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0599 |
3.0599 |
2.9328 |
2.9328 |
0.1271 |
4.33% |
| 2026-09-04 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.9328 |
2.9328 |
3.0156 |
3.0156 |
-0.0828 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0156 |
3.0156 |
3.0173 |
3.0173 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0173 |
3.0173 |
3.0633 |
3.0633 |
-0.0460 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0633 |
3.0633 |
3.1568 |
3.1568 |
-0.0935 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.1568 |
3.1568 |
3.1076 |
3.1076 |
0.0492 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.1076 |
3.1076 |
3.1723 |
3.1723 |
-0.0647 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.1723 |
3.1723 |
3.0976 |
3.0976 |
0.0747 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0976 |
3.0976 |
3.0510 |
3.0510 |
0.0466 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0510 |
3.0510 |
3.0818 |
3.0818 |
-0.0308 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0818 |
3.0818 |
3.1456 |
3.1456 |
-0.0638 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.1456 |
3.1456 |
3.1106 |
3.1106 |
0.0350 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.1106 |
3.1106 |
3.0954 |
3.0954 |
0.0152 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.0954 |
3.0954 |
3.3050 |
3.3050 |
-0.2096 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.3050 |
3.3050 |
3.3050 |
3.3050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007353 |
工银科技创新混合 |
3.3050 |
3.3050 |
3.1662 |
3.1662 |
0.1388 |
4.38% |
