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鹏华品质精选混合C - 基金主页(代码:012786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7834 0.0034 0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7301 0.0051 0.6982% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7834
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.5761亿
最近资产：7.44亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：孟昊李琢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.38%	1.89%	-3.40%	-15.65%	9.61%	54.33%	24.83%	-24.91%
同类排名	1407/4982	543/5419	2791/5423	4163/5376	1758/4741	2143/4208	2038/3661	-

鹏华品质精选混合C(012786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8124	3.70%
2026-09-15	0.7834	0.44%
2026-09-14	0.7800	-0.64%
2026-09-11	0.7850	-1.12%
2026-09-10	0.7939	-0.43%
2026-09-09	0.7973	0.39%

鹏华品质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	5.90%	4.17%
688256	寒武纪	0.0000	5.06%	5.89%
688200	华峰测控	0.0000	4.77%	3.05%
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
688409	富创精密	0.0000	4.10%	5.72%
603061	金海通	0.0000	4.08%	4.63%
688041	海光信息	0.0000	4.01%	3.01%
600183	生益科技	0.0000	3.96%	1.84%
688082	盛美上海	0.0000	3.90%	2.58%
600105	永鼎股份	0.0000	3.78%	-0.43%

鹏华品质精选混合C(012786)基金档案

基金代码	012786	基金简称	鹏华品质精选混合C	基金全称
发行日期	2021-09-08~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟昊李琢	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	7.44亿	最近份额	12.5761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%