基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商裕泰混合 - 基金主页(代码:016375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8949 0.0044 0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9632 -0.0009 -0.0941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8949
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1568亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李恭敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.62%	1.11%	-2.50%	-14.78%	-12.19%	10.88%	-1.49%	-0.09%
同类排名	3220/4982	869/5417	2161/5423	4013/5376	3807/4741	3872/4208	3085/3661	-

招商裕泰混合(016375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9211	2.93%
2026-09-15	0.8949	0.49%
2026-09-14	0.8905	-0.86%
2026-09-11	0.8982	-1.01%
2026-09-10	0.9074	-0.40%
2026-09-09	0.9110	0.04%

招商裕泰混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	4.84%	8.33%
002384	东山精密	0.0000	4.75%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	4.38%	1.11%
688627	精智达	0.0000	4.36%	4.39%
300502	新易盛	0.0000	4.08%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	3.88%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	3.85%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	3.08%	3.01%
00148	建滔集团	0.0000	2.91%	0.29%

招商裕泰混合(016375)基金档案

基金代码	016375	基金简称	招商裕泰混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李恭敏	基金托管人		基金公司
最近资产	2.03亿	最近份额	2.1568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%