招商裕泰混合基金净值查询(016375)

今天最新净值 0.8905 -0.0077 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9632 -0.0009 -0.0941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1568亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李恭敏

近一月招商裕泰混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商裕泰混合(016375)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016375	招商裕泰混合	0.8949	0.8949	0.8905	0.8905	0.0044	0.49%
2026-09-14	016375	招商裕泰混合	0.8905	0.8905	0.8982	0.8982	-0.0077	-0.86%
2026-09-11	016375	招商裕泰混合	0.8982	0.8982	0.9074	0.9074	-0.0092	-1.01%
2026-09-10	016375	招商裕泰混合	0.9074	0.9074	0.9110	0.9110	-0.0036	-0.40%
2026-09-09	016375	招商裕泰混合	0.9110	0.9110	0.9106	0.9106	0.0004	0.04%
2026-09-08	016375	招商裕泰混合	0.9106	0.9106	0.9128	0.9128	-0.0022	-0.24%
2026-09-07	016375	招商裕泰混合	0.9128	0.9128	0.8800	0.8800	0.0328	3.73%
2026-09-04	016375	招商裕泰混合	0.8800	0.8800	0.8930	0.8930	-0.0130	-1.46%
2026-09-03	016375	招商裕泰混合	0.8930	0.8930	0.8937	0.8937	-0.0007	-0.08%
2026-09-02	016375	招商裕泰混合	0.8937	0.8937	0.9058	0.9058	-0.0121	-1.34%

2026-09-01	016375	招商裕泰混合	0.9058	0.9058	0.9298	0.9298	-0.0240	-2.65%
2026-08-31	016375	招商裕泰混合	0.9298	0.9298	0.9220	0.9220	0.0078	0.85%
2026-08-28	016375	招商裕泰混合	0.9220	0.9220	0.9390	0.9390	-0.0170	-1.84%
2026-08-27	016375	招商裕泰混合	0.9390	0.9390	0.9095	0.9095	0.0295	3.24%
2026-08-26	016375	招商裕泰混合	0.9095	0.9095	0.9028	0.9028	0.0067	0.74%
2026-08-25	016375	招商裕泰混合	0.9028	0.9028	0.9087	0.9087	-0.0059	-0.65%
2026-08-24	016375	招商裕泰混合	0.9087	0.9087	0.9291	0.9291	-0.0204	-2.20%
2026-08-21	016375	招商裕泰混合	0.9291	0.9291	0.9191	0.9191	0.0100	1.09%
2026-08-20	016375	招商裕泰混合	0.9191	0.9191	0.9113	0.9113	0.0078	0.86%
2026-08-19	016375	招商裕泰混合	0.9113	0.9113	0.9750	0.9750	-0.0637	-6.53%
2026-08-18	016375	招商裕泰混合	0.9750	0.9750	0.9826	0.9826	-0.0076	-0.77%
2026-08-17	016375	招商裕泰混合	0.9826	0.9826	0.9447	0.9447	0.0379	4.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%