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招商裕泰混合基金盘中实时估值(016375)

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今天最新净值 0.8905 -0.0077 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1568亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李恭敏

招商裕泰混合基金016375重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688630	芯碁微装	0.0000	4.84%	8.33%	0.4032%
002384	东山精密	0.0000	4.75%	2.18%	0.1036%
00981	中芯国际	0.0000	4.38%	1.11%	0.0486%
688627	精智达	0.0000	4.36%	4.39%	0.1914%
300502	新易盛	0.0000	4.08%	1.64%	0.0669%
688008	澜起科技	0.0000	3.88%	0.56%	0.0217%
300308	中际旭创	0.0000	3.85%	0.60%	0.0231%
688041	海光信息	0.0000	3.08%	3.01%	0.0927%
00148	建滔集团	0.0000	2.91%	0.29%	0.0084%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.13%		0.9596%		84.93%

招商裕泰混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.49%	1.92%
2026-09-14	-0.86%	1.92%
2026-09-11	-1.01%	1.92%
2026-09-10	-0.40%	1.92%
2026-09-09	0.04%	1.92%
2026-09-08	-0.24%	1.92%
2026-09-07	3.73%	1.92%
2026-09-04	-1.46%	1.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商裕泰混合基金016375实时估值图

招商裕泰混合基金016375实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%