南方成长先锋混合A基金净值查询(009318)
今天最新净值
1.1771
-0.0150 -1.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9584
0.0112 1.1870%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：66.0857亿
- 最近资产：40.29亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王博
近一月,南方成长先锋混合A(009318)基金累计收益率-7.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0552 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0311 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0139 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0282 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0200 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0187 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0295 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0137 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0331 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0183 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0120 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0930 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0178 |
-1.38% |
| 2026-08-17 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
1.3097 |
1.3097 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0424 |
3.35% |
