融通先进制造混合A基金净值查询(014647)
今天最新净值
1.6696
-0.0469 -2.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3691
0.0487 3.6851%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7716
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5810亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王迪
近一月,融通先进制造混合A(014647)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6772 |
1.7792 |
1.6696 |
1.7716 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6696 |
1.7716 |
1.7165 |
1.8185 |
-0.0469 |
-2.81% |
| 2026-09-11 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7165 |
1.8185 |
1.7149 |
1.8169 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7149 |
1.8169 |
1.7283 |
1.8303 |
-0.0134 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7283 |
1.8303 |
1.7120 |
1.8140 |
0.0163 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7120 |
1.8140 |
1.7265 |
1.8285 |
-0.0145 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7265 |
1.8285 |
1.6319 |
1.7339 |
0.0946 |
5.80% |
| 2026-09-04 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6319 |
1.7339 |
1.6675 |
1.7695 |
-0.0356 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6675 |
1.7695 |
1.6722 |
1.7742 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6722 |
1.7742 |
1.7029 |
1.8049 |
-0.0307 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7029 |
1.8049 |
1.7411 |
1.8431 |
-0.0382 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7411 |
1.8431 |
1.7302 |
1.8322 |
0.0109 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7302 |
1.8322 |
1.7708 |
1.8728 |
-0.0406 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7708 |
1.8728 |
1.6863 |
1.7883 |
0.0845 |
5.01% |
| 2026-08-26 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6863 |
1.7883 |
1.6701 |
1.7721 |
0.0162 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6701 |
1.7721 |
1.6610 |
1.7630 |
0.0091 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6610 |
1.7630 |
1.7175 |
1.8195 |
-0.0565 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.7175 |
1.8195 |
1.6810 |
1.7830 |
0.0365 |
2.17% |
| 2026-08-20 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6810 |
1.7830 |
1.6771 |
1.7791 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.6771 |
1.7791 |
1.8187 |
1.9207 |
-0.1416 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.8187 |
1.9207 |
1.8363 |
1.9383 |
-0.0176 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
014647 |
融通先进制造混合A |
1.8363 |
1.9383 |
1.7457 |
1.8477 |
0.0906 |
5.19% |
