永赢睿恒混合A基金净值查询(017234)
今天最新净值
2.7003
-0.0448 -1.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4977
0.0874 3.6261%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7003
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠 陈思远
近一月,永赢睿恒混合A(017234)基金累计收益率-7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7138 |
2.7138 |
2.7003 |
2.7003 |
0.0135 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7003 |
2.7003 |
2.7451 |
2.7451 |
-0.0448 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7451 |
2.7451 |
2.7688 |
2.7688 |
-0.0237 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7688 |
2.7688 |
2.7827 |
2.7827 |
-0.0139 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7827 |
2.7827 |
2.7791 |
2.7791 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7791 |
2.7791 |
2.7948 |
2.7948 |
-0.0157 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7948 |
2.7948 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0798 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7150 |
2.7150 |
2.7753 |
2.7753 |
-0.0603 |
-2.22% |
| 2026-09-03 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7753 |
2.7753 |
2.7873 |
2.7873 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.7873 |
2.7873 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0437 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8310 |
2.8310 |
2.8787 |
2.8787 |
-0.0477 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8787 |
2.8787 |
2.8507 |
2.8507 |
0.0280 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8507 |
2.8507 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0483 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8990 |
2.8990 |
2.8478 |
2.8478 |
0.0512 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8478 |
2.8478 |
2.8218 |
2.8218 |
0.0260 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8218 |
2.8218 |
2.8432 |
2.8432 |
-0.0214 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8432 |
2.8432 |
2.9343 |
2.9343 |
-0.0911 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.9343 |
2.9343 |
2.8937 |
2.8937 |
0.0406 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8937 |
2.8937 |
2.8749 |
2.8749 |
0.0188 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.8749 |
2.8749 |
3.0552 |
3.0552 |
-0.1803 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
3.0552 |
3.0552 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0178 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
3.0730 |
3.0730 |
2.9471 |
2.9471 |
0.1259 |
4.27% |
