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工银瑞信中证科创创业人工智能ETF - 基金主页(代码:588430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1961 -0.0046 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0769 0.0319 3.0559% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1961
成立日期：2025-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.02亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杨广钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.88%	4.73%	-5.96%	-17.99%	-	-	-	5.98%
同类排名	516/4766	662/5505	3575/5417	4590/5231				-

工银瑞信中证科创创业人工智能ETF(588430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2333	3.02%
2026-09-17	1.1961	-0.38%
2026-09-16	1.2007	3.51%
2026-09-15	1.1586	0.43%
2026-09-14	1.1536	-2.08%
2026-09-11	1.1776	-0.47%

工银瑞信中证科创创业人工智能ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	11.53%	3.01%
688008	澜起科技	36.9300	11.19%	0.56%
688256	寒武纪	3.2200	10.35%	5.89%
300502	新易盛	11.2600	9.52%	1.64%
300308	中际旭创	7.9700	8.87%	0.60%
688521	芯原股份	11.8300	6.39%	8.07%
300857	协创数据	7.8200	4.75%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	3.94%	0.47%
300442	润泽科技	26.3600	2.78%	-1.07%
688111	金山办公	7.4300	2.01%	1.04%

工银瑞信中证科创创业人工智能ETF(588430)基金档案

基金代码	588430	基金简称	科创创AI	基金全称
发行日期	2025-11-28~2025-12-12	成立日期	2025-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨广钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%