鹏华研究精选灵活配置混合(鹏华研究精选混合)基金净值查询(005028)
今天最新净值
2.8780
-0.0237 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8054
0.0604 2.2016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8780
- 成立日期：2017-10-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4493亿
- 最近资产：5.05亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王海青
近一月鹏华研究精选灵活配置混合|鹏华研究精选混合基金净值查询
近一月,鹏华研究精选灵活配置混合(005028)基金累计收益率-4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.8899 |
2.8899 |
2.8780 |
2.8780 |
0.0119 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.8780 |
2.8780 |
2.9017 |
2.9017 |
-0.0237 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9017 |
2.9017 |
2.9024 |
2.9024 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9024 |
2.9024 |
2.9095 |
2.9095 |
-0.0071 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9095 |
2.9095 |
2.9049 |
2.9049 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9049 |
2.9049 |
2.9272 |
2.9272 |
-0.0223 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9272 |
2.9272 |
2.7662 |
2.7662 |
0.1610 |
5.82% |
| 2026-09-04 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.7662 |
2.7662 |
2.8768 |
2.8768 |
-0.1106 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.8768 |
2.8768 |
2.8636 |
2.8636 |
0.0132 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.8636 |
2.8636 |
2.9141 |
2.9141 |
-0.0505 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9141 |
2.9141 |
3.0085 |
3.0085 |
-0.0944 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
3.0085 |
3.0085 |
2.9499 |
2.9499 |
0.0586 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9499 |
2.9499 |
3.0129 |
3.0129 |
-0.0630 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
3.0129 |
3.0129 |
2.8981 |
2.8981 |
0.1148 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.8981 |
2.8981 |
2.8705 |
2.8705 |
0.0276 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.8705 |
2.8705 |
2.8953 |
2.8953 |
-0.0248 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.8953 |
2.8953 |
2.9768 |
2.9768 |
-0.0815 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9768 |
2.9768 |
2.9313 |
2.9313 |
0.0455 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9313 |
2.9313 |
2.9313 |
2.9313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.9313 |
2.9313 |
3.1622 |
3.1622 |
-0.2309 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
3.1622 |
3.1622 |
3.1699 |
3.1699 |
-0.0077 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
3.1699 |
3.1699 |
3.0137 |
3.0137 |
0.1562 |
5.18% |
