大摩数字经济混合A基金净值查询(017102)
今天最新净值
3.8570
-0.0820 -2.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8139
0.1015 3.7426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8570
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7131亿
- 最近资产：36.39亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：雷志勇
近一月,大摩数字经济混合A(017102)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.8757 |
3.8757 |
3.8570 |
3.8570 |
0.0187 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.8570 |
3.8570 |
3.9390 |
3.9390 |
-0.0820 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.9390 |
3.9390 |
3.9321 |
3.9321 |
0.0069 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.9321 |
3.9321 |
3.9248 |
3.9248 |
0.0073 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.9248 |
3.9248 |
3.9068 |
3.9068 |
0.0180 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.9068 |
3.9068 |
3.9245 |
3.9245 |
-0.0177 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.9245 |
3.9245 |
3.6831 |
3.6831 |
0.2414 |
6.55% |
| 2026-09-04 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.6831 |
3.6831 |
3.7545 |
3.7545 |
-0.0714 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.7545 |
3.7545 |
3.7627 |
3.7627 |
-0.0082 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.7627 |
3.7627 |
3.8406 |
3.8406 |
-0.0779 |
-2.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.8406 |
3.8406 |
3.9601 |
3.9601 |
-0.1195 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.9601 |
3.9601 |
3.8729 |
3.8729 |
0.0872 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.8729 |
3.8729 |
3.9125 |
3.9125 |
-0.0396 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.9125 |
3.9125 |
3.7673 |
3.7673 |
0.1452 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.7673 |
3.7673 |
3.7484 |
3.7484 |
0.0189 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.7484 |
3.7484 |
3.7443 |
3.7443 |
0.0041 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.7443 |
3.7443 |
3.9162 |
3.9162 |
-0.1719 |
-4.59% |
| 2026-08-21 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.9162 |
3.9162 |
3.8213 |
3.8213 |
0.0949 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.8213 |
3.8213 |
3.8054 |
3.8054 |
0.0159 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
3.8054 |
3.8054 |
4.1253 |
4.1253 |
-0.3199 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
4.1253 |
4.1253 |
4.1959 |
4.1959 |
-0.0706 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
4.1959 |
4.1959 |
4.0262 |
4.0262 |
0.1697 |
4.21% |
