博时沪港深优质企业基金A(博时沪港深)基金净值查询(001215)

今天最新净值 1.7690 -0.0300 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5094 0.0234 1.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7690
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5556亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：博时基金
基金经理：曾鹏

近一月博时沪港深优质企业基金A|博时沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时沪港深优质企业基金A(001215)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7770	1.7770	1.7690	1.7690	0.0080	0.45%
2026-09-14	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7690	1.7690	1.7990	1.7990	-0.0300	-1.70%
2026-09-11	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7990	1.7990	1.8030	1.8030	-0.0040	-0.22%
2026-09-10	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8030	1.8030	1.8110	1.8110	-0.0080	-0.44%
2026-09-09	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8110	1.8110	1.8060	1.8060	0.0050	0.28%
2026-09-08	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8060	1.8060	1.8330	1.8330	-0.0270	-1.50%
2026-09-07	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8330	1.8330	1.7440	1.7440	0.0890	5.10%
2026-09-04	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7440	1.7440	1.7830	1.7830	-0.0390	-2.24%
2026-09-03	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7830	1.7830	1.7830	1.7830	0.0000	0.00%
2026-09-02	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7830	1.7830	1.8000	1.8000	-0.0170	-0.94%

2026-09-01	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8000	1.8000	1.8570	1.8570	-0.0570	-3.17%
2026-08-31	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8570	1.8570	1.8320	1.8320	0.0250	1.36%
2026-08-28	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8320	1.8320	1.8410	1.8410	-0.0090	-0.49%
2026-08-27	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8410	1.8410	1.7670	1.7670	0.0740	4.19%
2026-08-26	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7670	1.7670	1.7630	1.7630	0.0040	0.23%
2026-08-25	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7630	1.7630	1.7350	1.7350	0.0280	1.61%
2026-08-24	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7350	1.7350	1.8050	1.8050	-0.0700	-4.03%
2026-08-21	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8050	1.8050	1.7780	1.7780	0.0270	1.52%
2026-08-20	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7780	1.7780	1.7650	1.7650	0.0130	0.74%
2026-08-19	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.7650	1.7650	1.8960	1.8960	-0.1310	-6.91%
2026-08-18	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.8960	1.8960	1.9060	1.9060	-0.0100	-0.52%
2026-08-17	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.9060	1.9060	1.8200	1.8200	0.0860	4.73%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%