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达诚成长先锋混合A - 基金主页(代码:010301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1269 0.0316 2.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9134 0.0007 0.0739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1269
成立日期：2020-10-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7065亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈染

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.37%	-0.26%	-2.64%	-13.59%	7.37%	47.38%	31.66%	-7.03%
同类排名	1185/4981	2201/5421	991/5424	3434/5380	1826/4741	2451/4207	1707/3662	-

达诚成长先锋混合A(010301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1170	-0.88%
2026-09-16	1.1269	2.89%
2026-09-15	1.0953	0.49%
2026-09-14	1.0900	-1.26%
2026-09-11	1.1037	-1.45%
2026-09-10	1.1199	-0.28%

达诚成长先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	10.10%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	7.72%	3.60%
300757	罗博特科	0.0000	6.84%	1.86%
002008	大族激光	0.0000	4.68%	3.11%
603306	华懋科技	0.0000	4.51%	4.06%
000408	藏格矿业	0.0000	4.39%	7.50%
600176	中国巨石	0.0000	4.15%	3.07%
300870	欧陆通	0.0000	4.03%	-0.55%
600584	长电科技	0.0000	2.67%	0.95%
300395	菲利华	0.0000	2.51%	2.87%

达诚成长先锋混合A(010301)基金档案

基金代码	010301	基金简称	达诚成长先锋混合A	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-23	成立日期	2020-10-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈染	基金托管人		基金公司	达诚基金管理
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.7065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1103	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1020	0.01%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1148	-0.25%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0851	-0.26%
达诚宜创精选混合A	0.6409	-0.57%
达诚宜创精选混合C	0.6230	-0.57%
达诚策略先锋混合A	1.0335	-0.87%
达诚策略先锋混合C	1.0215	-0.87%
达诚成长先锋混合A	1.1170	-0.88%
达诚成长先锋混合C	1.1024	-0.88%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%