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达诚价值先锋灵活配置C - 基金主页(代码:011031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0879 0.0147 1.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9554 0.0242 2.6000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5047亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：王超伟陈染缪扬帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.62%	0.26%	-0.56%	-16.68%	26.82%	89.23%	74.20%	-5.15%
同类排名	254/2282	529/2314	684/2307	1924/2292	359/2265	475/2173	315/2101	-

达诚价值先锋灵活配置C(011031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0851	-0.26%
2026-09-16	1.0879	1.37%
2026-09-15	1.0732	0.10%
2026-09-14	1.0721	-0.67%
2026-09-11	1.0793	-0.46%
2026-09-10	1.0843	-0.07%

达诚价值先锋灵活配置C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	5.54%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	5.51%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	5.27%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	4.35%	0.07%
688256	寒武纪	0.0000	3.28%	5.89%
300757	罗博特科	0.0000	3.27%	1.86%
688498	源杰科技	0.0000	3.12%	3.60%
001309	德明利	0.0000	2.84%	8.92%
688525	佰维存储	0.0000	2.73%	2.89%
301489	思泉新材	0.0000	2.66%	3.10%

达诚价值先锋灵活配置C(011031)基金档案

基金代码	011031	基金简称	达诚价值先锋灵活配置C	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-17	成立日期	2021-05-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王超伟陈染缪扬帆	基金托管人		基金公司	达诚基金管理
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.5047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合A	1.1406	2.11%
达诚成长先锋混合C	1.1257	2.11%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1272	1.11%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0971	1.11%
达诚策略先锋混合A	1.0443	1.04%
达诚策略先锋混合C	1.0321	1.04%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1104	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1021	0.01%
达诚宜创精选混合A	0.6384	-0.39%
达诚宜创精选混合C	0.6205	-0.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%