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达诚定海双月享60天滚动持有短债C - 基金主页(代码:013965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1019 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.7764亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶何盼盼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.04%	0.14%	0.31%	1.55%	3.12%	6.57%	11.77%
同类排名	823/1152	144/1157	368/1158	948/1156	862/1129	837/1005	513/850	-

达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1020	0.01%
2026-09-16	1.1019	0.01%
2026-09-15	1.1018	0.00%
2026-09-14	1.1018	0.02%
2026-09-11	1.1016	0.00%
2026-09-10	1.1016	0.01%

达诚定海双月享60天滚动持有短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0172元
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	分红	每份派现金0.0063元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)基金档案

基金代码	013965	基金简称	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-18	成立日期	2022-03-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈佶何盼盼	基金托管人		基金公司	达诚基金管理
最近资产	1.70亿元	最近份额	24.7764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1103	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1020	0.01%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1148	-0.25%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0851	-0.26%
达诚宜创精选混合A	0.6409	-0.57%
达诚宜创精选混合C	0.6230	-0.57%
达诚策略先锋混合A	1.0335	-0.87%
达诚策略先锋混合C	1.0215	-0.87%
达诚成长先锋混合A	1.1170	-0.88%
达诚成长先锋混合C	1.1024	-0.88%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%