达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询(013965)
今天最新净值
1.1018
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1253
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.7764亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：达诚基金管理
- 基金经理：陈佶 何盼盼
近一月达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询
近一月,达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1019 |
1.1254 |
1.1018 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1018 |
1.1253 |
1.1018 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1018 |
1.1253 |
1.1016 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1016 |
1.1251 |
1.1016 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1016 |
1.1251 |
1.1015 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1015 |
1.1250 |
1.1014 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1014 |
1.1249 |
1.1014 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1014 |
1.1249 |
1.1013 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1013 |
1.1248 |
1.1012 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1012 |
1.1247 |
1.1011 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1011 |
1.1246 |
1.1011 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1011 |
1.1246 |
1.1009 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1009 |
1.1244 |
1.1009 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1009 |
1.1244 |
1.1009 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1009 |
1.1244 |
1.1009 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1009 |
1.1244 |
1.1009 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1009 |
1.1244 |
1.1008 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1008 |
1.1243 |
1.1007 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1007 |
1.1242 |
1.1007 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1007 |
1.1242 |
1.1007 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1007 |
1.1242 |
1.1007 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1007 |
1.1242 |
1.1005 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.1005 |
1.1240 |
1.1004 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
