达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询(013964)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1353
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6604亿
- 最近资产：4.53亿元
- 基金公司：达诚基金管理
- 基金经理：陈佶 何盼盼
近一月达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询
近一月,达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1101 |
1.1353 |
1.1101 |
1.1353 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1101 |
1.1353 |
1.1098 |
1.1350 |
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0.03% |
| 2026-09-11 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
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1.1350 |
1.1098 |
1.1350 |
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| 2026-09-10 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
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1.1350 |
1.1098 |
1.1350 |
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| 2026-09-09 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
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1.1350 |
1.1097 |
1.1349 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
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1.1349 |
1.1096 |
1.1348 |
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| 2026-09-07 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1096 |
1.1348 |
1.1095 |
1.1347 |
0.0001 |
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| 2026-09-04 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
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1.1347 |
1.1094 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1094 |
1.1346 |
1.1093 |
1.1345 |
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| 2026-09-02 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1093 |
1.1345 |
1.1093 |
1.1345 |
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|
| 2026-09-01 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1093 |
1.1345 |
1.1091 |
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| 2026-08-31 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1091 |
1.1343 |
1.1090 |
1.1342 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1090 |
1.1342 |
1.1090 |
1.1342 |
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| 2026-08-27 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1090 |
1.1342 |
1.1091 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1091 |
1.1343 |
1.1090 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1090 |
1.1342 |
1.1090 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1090 |
1.1342 |
1.1089 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1089 |
1.1341 |
1.1089 |
1.1341 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1089 |
1.1341 |
1.1088 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1088 |
1.1340 |
1.1088 |
1.1340 |
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| 2026-08-18 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1088 |
1.1340 |
1.1086 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1086 |
1.1338 |
1.1085 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
