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达诚定海双月享60天滚动持有短债A - 基金主页(代码:013964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1102 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1354
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6604亿
最近资产：4.53亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶何盼盼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.04%	0.15%	0.36%	1.75%	3.53%	7.21%	12.67%
同类排名	592/1152	144/1157	284/1158	740/1156	600/1129	601/1005	326/850	-

达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1103	0.01%
2026-09-16	1.1102	0.01%
2026-09-15	1.1101	0.00%
2026-09-14	1.1101	0.03%
2026-09-11	1.1098	0.00%
2026-09-10	1.1098	0.00%

达诚定海双月享60天滚动持有短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0185元
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	分红	每份派现金0.0067元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金档案

基金代码	013964	基金简称	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-18	成立日期	2022-03-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈佶何盼盼	基金托管人		基金公司	达诚基金管理
最近资产	4.53亿元	最近份额	24.6604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合A	1.1406	2.11%
达诚成长先锋混合C	1.1257	2.11%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1272	1.11%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0971	1.11%
达诚策略先锋混合A	1.0443	1.04%
达诚策略先锋混合C	1.0321	1.04%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1104	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1021	0.01%
达诚宜创精选混合A	0.6384	-0.39%
达诚宜创精选混合C	0.6205	-0.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%