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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金分红送配

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今天最新净值 1.1102 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1354
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6604亿
最近资产：4.53亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶何盼盼

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0185元
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	每份派现金0.0067元

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合A	1.1406	2.11%
达诚成长先锋混合C	1.1257	2.11%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1272	1.11%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0971	1.11%
达诚策略先锋混合A	1.0443	1.04%
达诚策略先锋混合C	1.0321	1.04%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1104	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1021	0.01%