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达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询(013965)

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今天最新净值 1.1018 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1253
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.7764亿
  • 最近资产：1.70亿元
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：陈佶 何盼盼
近一年达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1019 1.1254 1.1018 1.1253 0.0001 0.01%
2026-09-15 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1018 1.1253 1.1018 1.1253 0.0000 0.00%
2026-09-14 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1018 1.1253 1.1016 1.1251 0.0002 0.02%
2026-09-11 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1016 1.1251 1.1016 1.1251 0.0000 0.00%
2026-09-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1016 1.1251 1.1015 1.1250 0.0001 0.01%
2026-09-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1015 1.1250 1.1014 1.1249 0.0001 0.01%
2026-09-08 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1014 1.1249 1.1014 1.1249 0.0000 0.00%
2026-09-07 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1014 1.1249 1.1013 1.1248 0.0001 0.01%
2026-09-04 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1013 1.1248 1.1012 1.1247 0.0001 0.01%
2026-09-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1012 1.1247 1.1011 1.1246 0.0001 0.01%
2026-09-02 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1011 1.1246 1.1011 1.1246 0.0000 0.00%
2026-09-01 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1011 1.1246 1.1009 1.1244 0.0002 0.02%
2026-08-31 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1009 1.1244 1.1009 1.1244 0.0000 0.00%
2026-08-28 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1009 1.1244 1.1009 1.1244 0.0000 0.00%
2026-08-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1009 1.1244 1.1009 1.1244 0.0000 0.00%
2026-08-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1009 1.1244 1.1009 1.1244 0.0000 0.00%
2026-08-25 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1009 1.1244 1.1008 1.1243 0.0001 0.01%
2026-08-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1008 1.1243 1.1007 1.1242 0.0001 0.01%
2026-08-21 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1007 1.1242 1.1007 1.1242 0.0000 0.00%
2026-08-20 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1007 1.1242 1.1007 1.1242 0.0000 0.00%
2026-08-19 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1007 1.1242 1.1007 1.1242 0.0000 0.00%
2026-08-18 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1007 1.1242 1.1005 1.1240 0.0002 0.02%
2026-08-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1005 1.1240 1.1004 1.1239 0.0001 0.01%
2026-08-14 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1004 1.1239 1.1003 1.1238 0.0001 0.01%
2026-08-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1003 1.1238 1.1003 1.1238 0.0000 0.00%
2026-08-12 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1003 1.1238 1.1002 1.1237 0.0001 0.01%
2026-08-11 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1002 1.1237 1.1002 1.1237 0.0000 0.00%
2026-08-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1002 1.1237 1.1000 1.1235 0.0002 0.02%
2026-08-07 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1000 1.1235 1.1000 1.1235 0.0000 0.00%
2026-08-06 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1000 1.1235 1.0999 1.1234 0.0001 0.01%
2026-08-05 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0999 1.1234 1.0999 1.1234 0.0000 0.00%
2026-08-04 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0999 1.1234 1.0998 1.1233 0.0001 0.01%
2026-08-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0998 1.1233 1.0997 1.1232 0.0001 0.01%
2026-07-31 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0997 1.1232 1.0996 1.1231 0.0001 0.01%
2026-07-30 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0996 1.1231 1.0995 1.1230 0.0001 0.01%
2026-07-29 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0995 1.1230 1.0995 1.1230 0.0000 0.00%
2026-07-28 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0995 1.1230 1.0995 1.1230 0.0000 0.00%
2026-07-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0995 1.1230 1.0995 1.1230 0.0000 0.00%
2026-07-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0995 1.1230 1.0994 1.1229 0.0001 0.01%
2026-07-23 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0994 1.1229 1.0994 1.1229 0.0000 0.00%
2026-07-22 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0994 1.1229 1.0993 1.1228 0.0001 0.01%
2026-07-21 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0993 1.1228 1.0993 1.1228 0.0000 0.00%
2026-07-20 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0993 1.1228 1.0992 1.1227 0.0001 0.01%
2026-07-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0992 1.1227 1.0992 1.1227 0.0000 0.00%
2026-07-16 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0992 1.1227 1.0992 1.1227 0.0000 0.00%
2026-07-15 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0992 1.1227 1.0992 1.1227 0.0000 0.00%
2026-07-14 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0992 1.1227 1.0992 1.1227 0.0000 0.00%
2026-07-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0992 1.1227 1.0991 1.1226 0.0001 0.01%
2026-07-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0991 1.1226 1.0991 1.1226 0.0000 0.00%
2026-07-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0991 1.1226 1.0990 1.1225 0.0001 0.01%
2026-07-08 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0990 1.1225 1.0991 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0991 1.1226 1.0990 1.1225 0.0001 0.01%
2026-07-06 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0990 1.1225 1.0989 1.1224 0.0001 0.01%
2026-07-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0989 1.1224 1.0990 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0990 1.1225 1.0990 1.1225 0.0000 0.00%
2026-07-01 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0990 1.1225 1.0991 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0991 1.1226 1.0991 1.1226 0.0000 0.00%
2026-06-29 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0991 1.1226 1.0989 1.1224 0.0002 0.02%
2026-06-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0989 1.1224 1.0989 1.1224 0.0000 0.00%
2026-06-25 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0989 1.1224 1.0987 1.1222 0.0002 0.02%
2026-06-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0987 1.1222 1.0986 1.1221 0.0001 0.01%
2026-06-23 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0986 1.1221 1.0988 1.1223 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0988 1.1223 1.0987 1.1222 0.0001 0.01%
2026-06-18 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0987 1.1222 1.0986 1.1221 0.0001 0.01%
2026-06-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0986 1.1221 1.0985 1.1220 0.0001 0.01%
2026-06-16 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0985 1.1220 1.0984 1.1219 0.0001 0.01%
2026-06-15 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0984 1.1219 1.0983 1.1218 0.0001 0.01%
2026-06-12 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0983 1.1218 1.0982 1.1217 0.0001 0.01%
2026-06-11 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0982 1.1217 1.0985 1.1220 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0985 1.1220 1.0986 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0986 1.1221 1.0987 1.1222 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0987 1.1222 1.0987 1.1222 0.0000 0.00%
2026-06-05 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0987 1.1222 1.0988 1.1223 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0988 1.1223 1.0987 1.1222 0.0001 0.01%
2026-06-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0987 1.1222 1.0987 1.1222 0.0000 0.00%
2026-06-02 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0987 1.1222 1.0986 1.1221 0.0001 0.01%
2026-06-01 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0986 1.1221 1.0985 1.1220 0.0001 0.01%
2026-05-29 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0985 1.1220 1.0984 1.1219 0.0001 0.01%
2026-05-28 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0984 1.1219 1.0983 1.1218 0.0001 0.01%
2026-05-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0983 1.1218 1.0982 1.1217 0.0001 0.01%
2026-05-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0982 1.1217 1.0981 1.1216 0.0001 0.01%
2026-05-25 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0981 1.1216 1.0979 1.1214 0.0002 0.02%
2026-05-22 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0979 1.1214 1.0979 1.1214 0.0000 0.00%
2026-05-21 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0979 1.1214 1.0978 1.1213 0.0001 0.01%
2026-05-20 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0978 1.1213 1.0977 1.1212 0.0001 0.01%
2026-05-19 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0977 1.1212 1.0976 1.1211 0.0001 0.01%
2026-05-18 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0976 1.1211 1.0974 1.1209 0.0002 0.02%
2026-05-15 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0974 1.1209 1.0973 1.1208 0.0001 0.01%
2026-05-14 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0973 1.1208 1.0973 1.1208 0.0000 0.00%
2026-05-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0973 1.1208 1.0972 1.1207 0.0001 0.01%
2026-05-12 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0972 1.1207 1.0971 1.1206 0.0001 0.01%
2026-05-11 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0971 1.1206 1.0969 1.1204 0.0002 0.02%
2026-05-08 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0969 1.1204 1.0969 1.1204 0.0000 0.00%
2026-04-30 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0968 1.1203 1.0967 1.1202 0.0001 0.01%
2026-04-29 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0967 1.1202 1.0967 1.1202 0.0000 0.00%
2026-04-28 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0967 1.1202 1.0965 1.1200 0.0002 0.02%
2026-04-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0965 1.1200 1.0965 1.1200 0.0000 0.00%
2026-04-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0965 1.1200 1.0965 1.1200 0.0000 0.00%
2026-04-23 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0965 1.1200 1.0965 1.1200 0.0000 0.00%
2026-04-22 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0965 1.1200 1.0964 1.1199 0.0001 0.01%
2026-04-21 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0964 1.1199 1.0963 1.1198 0.0001 0.01%
2026-04-20 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0963 1.1198 1.0961 1.1196 0.0002 0.02%
2026-04-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0961 1.1196 1.0960 1.1195 0.0001 0.01%
2026-04-16 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0960 1.1195 1.0960 1.1195 0.0000 0.00%
2026-04-15 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0960 1.1195 1.0959 1.1194 0.0001 0.01%
2026-04-14 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0959 1.1194 1.0959 1.1194 0.0000 0.00%
2026-04-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0959 1.1194 1.0957 1.1192 0.0002 0.02%
2026-04-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0957 1.1192 1.0957 1.1192 0.0000 0.00%
2026-04-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0957 1.1192 1.0956 1.1191 0.0001 0.01%
2026-04-08 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0956 1.1191 1.0955 1.1190 0.0001 0.01%
2026-04-07 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0955 1.1190 1.0953 1.1188 0.0002 0.02%
2026-04-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0953 1.1188 1.0951 1.1186 0.0002 0.02%
2026-04-02 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0951 1.1186 1.0950 1.1185 0.0001 0.01%
2026-04-01 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0950 1.1185 1.0949 1.1184 0.0001 0.01%
2026-03-31 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0949 1.1184 1.0948 1.1183 0.0001 0.01%
2026-03-30 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0948 1.1183 1.0946 1.1181 0.0002 0.02%
2026-03-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0946 1.1181 1.0944 1.1179 0.0002 0.02%
2026-03-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0944 1.1179 1.0943 1.1178 0.0001 0.01%
2026-03-25 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0943 1.1178 1.0942 1.1177 0.0001 0.01%
2026-03-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0942 1.1177 1.0941 1.1176 0.0001 0.01%
2026-03-23 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0941 1.1176 1.0940 1.1175 0.0001 0.01%
2026-03-20 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0940 1.1175 1.0939 1.1174 0.0001 0.01%
2026-03-19 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0939 1.1174 1.0937 1.1172 0.0002 0.02%
2026-03-18 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0937 1.1172 1.0936 1.1171 0.0001 0.01%
2026-03-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0936 1.1171 1.0935 1.1170 0.0001 0.01%
2026-03-16 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0935 1.1170 1.0934 1.1169 0.0001 0.01%
2026-03-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0934 1.1169 1.0933 1.1168 0.0001 0.01%
2026-03-12 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0933 1.1168 1.0932 1.1167 0.0001 0.01%
2026-03-11 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0932 1.1167 1.0932 1.1167 0.0000 0.00%
2026-03-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0932 1.1167 1.0931 1.1166 0.0001 0.01%
2026-03-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0931 1.1166 1.0930 1.1165 0.0001 0.01%
2026-03-06 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0930 1.1165 1.0929 1.1164 0.0001 0.01%
2026-03-05 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0929 1.1164 1.0929 1.1164 0.0000 0.00%
2026-03-04 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0929 1.1164 1.0927 1.1162 0.0002 0.02%
2026-03-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0927 1.1162 1.0927 1.1162 0.0000 0.00%
2026-03-02 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0927 1.1162 1.0925 1.1160 0.0002 0.02%
2026-02-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0925 1.1160 1.0924 1.1159 0.0001 0.01%
2026-02-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0924 1.1159 1.0925 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0925 1.1160 1.0924 1.1159 0.0001 0.01%
2026-02-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0924 1.1159 1.0919 1.1154 0.0005 0.05%
2026-02-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0919 1.1154 1.0918 1.1153 0.0001 0.01%
2026-02-12 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0918 1.1153 1.0917 1.1152 0.0001 0.01%
2026-02-11 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0917 1.1152 1.0917 1.1152 0.0000 0.00%
2026-02-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0917 1.1152 1.0916 1.1151 0.0001 0.01%
2026-02-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0916 1.1151 1.0913 1.1148 0.0003 0.03%
2026-02-06 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0913 1.1148 1.0912 1.1147 0.0001 0.01%
2026-02-05 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0912 1.1147 1.0912 1.1147 0.0000 0.00%
2026-02-04 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0912 1.1147 1.0911 1.1146 0.0001 0.01%
2026-02-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0911 1.1146 1.0911 1.1146 0.0000 0.00%
2026-02-02 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0911 1.1146 1.0910 1.1145 0.0001 0.01%
2026-01-30 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0910 1.1145 1.0909 1.1144 0.0001 0.01%
2026-01-29 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0909 1.1144 1.0909 1.1144 0.0000 0.00%
2026-01-28 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0909 1.1144 1.0908 1.1143 0.0001 0.01%
2026-01-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0908 1.1143 1.0908 1.1143 0.0000 0.00%
2026-01-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0908 1.1143 1.0905 1.1140 0.0003 0.03%
2026-01-23 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0905 1.1140 1.0904 1.1139 0.0001 0.01%
2026-01-22 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0904 1.1139 1.0903 1.1138 0.0001 0.01%
2026-01-21 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0903 1.1138 1.0901 1.1136 0.0002 0.02%
2026-01-20 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0901 1.1136 1.0900 1.1135 0.0001 0.01%
2026-01-19 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0900 1.1135 1.0899 1.1134 0.0001 0.01%
2026-01-16 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0899 1.1134 1.0897 1.1132 0.0002 0.02%
2026-01-15 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0897 1.1132 1.0897 1.1132 0.0000 0.00%
2026-01-14 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0897 1.1132 1.0897 1.1132 0.0000 0.00%
2026-01-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0897 1.1132 1.0896 1.1131 0.0001 0.01%
2026-01-12 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0896 1.1131 1.0895 1.1130 0.0001 0.01%
2026-01-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0895 1.1130 1.0895 1.1130 0.0000 0.00%
2026-01-08 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0895 1.1130 1.0894 1.1129 0.0001 0.01%
2026-01-07 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0894 1.1129 1.0894 1.1129 0.0000 0.00%
2026-01-06 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0894 1.1129 1.0894 1.1129 0.0000 0.00%
2026-01-05 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0894 1.1129 1.0892 1.1127 0.0002 0.02%
2025-12-31 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0892 1.1127 1.0892 1.1127 0.0000 0.00%
2025-12-30 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0892 1.1127 1.0891 1.1126 0.0001 0.01%
2025-12-29 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0891 1.1126 1.0890 1.1125 0.0001 0.01%
2025-12-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0890 1.1125 1.0890 1.1125 0.0000 0.00%
2025-12-25 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0890 1.1125 1.0889 1.1124 0.0001 0.01%
2025-12-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0889 1.1124 1.0889 1.1124 0.0000 0.00%
2025-12-23 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0889 1.1124 1.0889 1.1124 0.0000 0.00%
2025-12-22 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0889 1.1124 1.0887 1.1122 0.0002 0.02%
2025-12-19 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0887 1.1122 1.0887 1.1122 0.0000 0.00%
2025-12-18 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0887 1.1122 1.0886 1.1121 0.0001 0.01%
2025-12-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0886 1.1121 1.0885 1.1120 0.0001 0.01%
2025-12-16 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0885 1.1120 1.0885 1.1120 0.0000 0.00%
2025-12-15 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0885 1.1120 1.0885 1.1120 0.0000 0.00%
2025-12-12 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0885 1.1120 1.0885 1.1120 0.0000 0.00%
2025-12-11 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0885 1.1120 1.0884 1.1119 0.0001 0.01%
2025-12-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0884 1.1119 1.0884 1.1119 0.0000 0.00%
2025-12-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0884 1.1119 1.0884 1.1119 0.0000 0.00%
2025-12-08 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0884 1.1119 1.0883 1.1118 0.0001 0.01%
2025-12-05 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0883 1.1118 1.0883 1.1118 0.0000 0.00%
2025-12-04 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0883 1.1118 1.0884 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0884 1.1119 1.0884 1.1119 0.0000 0.00%
2025-12-02 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0884 1.1119 1.0883 1.1118 0.0001 0.01%
2025-12-01 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0883 1.1118 1.0882 1.1117 0.0001 0.01%
2025-11-28 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0882 1.1117 1.0882 1.1117 0.0000 0.00%
2025-11-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0882 1.1117 1.0882 1.1117 0.0000 0.00%
2025-11-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0882 1.1117 1.0883 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0883 1.1118 1.0882 1.1117 0.0001 0.01%
2025-11-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0882 1.1117 1.0881 1.1116 0.0001 0.01%
2025-11-21 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0881 1.1116 1.0882 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0882 1.1117 1.0881 1.1116 0.0001 0.01%
2025-11-19 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0881 1.1116 1.0881 1.1116 0.0000 0.00%
2025-11-18 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0881 1.1116 1.0880 1.1115 0.0001 0.01%
2025-11-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0880 1.1115 1.0879 1.1114 0.0001 0.01%
2025-11-14 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0879 1.1114 1.0879 1.1114 0.0000 0.00%
2025-11-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0879 1.1114 1.0878 1.1113 0.0001 0.01%
2025-11-12 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0878 1.1113 1.0878 1.1113 0.0000 0.00%
2025-11-11 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0878 1.1113 1.0878 1.1113 0.0000 0.00%
2025-11-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0878 1.1113 1.0874 1.1109 0.0004 0.04%
2025-11-07 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0874 1.1109 1.0874 1.1109 0.0000 0.00%
2025-11-06 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0874 1.1109 1.0873 1.1108 0.0001 0.01%
2025-11-05 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0873 1.1108 1.0873 1.1108 0.0000 0.00%
2025-11-04 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0873 1.1108 1.0872 1.1107 0.0001 0.01%
2025-11-03 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0872 1.1107 1.0871 1.1106 0.0001 0.01%
2025-10-31 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0871 1.1106 1.0870 1.1105 0.0001 0.01%
2025-10-30 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0870 1.1105 1.0869 1.1104 0.0001 0.01%
2025-10-29 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0869 1.1104 1.0868 1.1103 0.0001 0.01%
2025-10-28 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0868 1.1103 1.0866 1.1101 0.0002 0.02%
2025-10-27 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0866 1.1101 1.0865 1.1100 0.0001 0.01%
2025-10-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0865 1.1100 1.0864 1.1099 0.0001 0.01%
2025-10-23 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0864 1.1099 1.0863 1.1098 0.0001 0.01%
2025-10-22 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0863 1.1098 1.0862 1.1097 0.0001 0.01%
2025-10-21 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0862 1.1097 1.0862 1.1097 0.0000 0.00%
2025-10-20 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0862 1.1097 1.0860 1.1095 0.0002 0.02%
2025-10-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0860 1.1095 1.0859 1.1094 0.0001 0.01%
2025-10-16 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0859 1.1094 1.0858 1.1093 0.0001 0.01%
2025-10-15 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0858 1.1093 1.0858 1.1093 0.0000 0.00%
2025-10-14 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0858 1.1093 1.0857 1.1092 0.0001 0.01%
2025-10-13 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0857 1.1092 1.0854 1.1089 0.0003 0.03%
2025-10-10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0854 1.1089 1.0854 1.1089 0.0000 0.00%
2025-10-09 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0854 1.1089 1.0849 1.1084 0.0005 0.05%
2025-09-30 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0849 1.1084 1.0848 1.1083 0.0001 0.01%
2025-09-29 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0848 1.1083 1.0846 1.1081 0.0002 0.02%
2025-09-26 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0846 1.1081 1.0846 1.1081 0.0000 0.00%
2025-09-25 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0846 1.1081 1.0847 1.1082 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0847 1.1082 1.0850 1.1085 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0850 1.1085 1.0852 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0852 1.1087 1.0850 1.1085 0.0002 0.02%
2025-09-19 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0850 1.1085 1.0852 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0852 1.1087 1.0853 1.1088 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0853 1.1088 1.0851 1.1086 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
达诚成长先锋混合A 1.1269 2.89%
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达诚策略先锋混合A 1.0425 1.74%
达诚策略先锋混合C 1.0304 1.74%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0879 1.37%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1176 1.36%
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基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
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南方信元债券A 1.0851 0.05%
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南方信元债券C 1.0845 0.05%
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