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华安智能装备主题股票C - 基金主页(代码:013622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4060 -0.0240 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.8924 0.0624 1.6295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4060
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4455亿
最近资产：11.37亿
基金公司：
基金经理：刘畅畅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.38%	0.66%	-5.75%	-18.42%	43.71%	161.79%	145.60%	61.45%
同类排名	152/1050	312/1104	552/1103	896/1094	94/1020	95/926	63/834	-

华安智能装备主题股票C(013622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.4900	1.91%
2026-09-17	4.4060	-0.54%
2026-09-16	4.4300	1.84%
2026-09-15	4.3500	0.46%
2026-09-14	4.3300	0.39%
2026-09-11	4.3130	-1.46%

华安智能装备主题股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600869	远东股份	0.0000	3.04%	5.54%
688256	寒武纪	0.0000	2.47%	5.89%
300260	新莱应材	0.0000	2.36%	4.10%
000519	中兵红箭	0.0000	2.23%	5.99%
688041	海光信息	0.0000	2.13%	3.01%
301511	德福科技	0.0000	2.11%	8.27%
605589	圣泉集团	0.0000	2.11%	1.46%
688981	中芯国际	0.0000	2.04%	1.23%
001389	广合科技	0.0000	1.99%	3.89%

华安智能装备主题股票C(013622)基金档案

基金代码	013622	基金简称	华安智能装备主题股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘畅畅	基金托管人		基金公司
最近资产	11.37亿	最近份额	3.4455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%