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华安智能装备主题股票C基金净值查询(013622)

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  • 累计净值：4.3500
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4455亿
  • 最近资产：11.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘畅畅
近一年华安智能装备主题股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安智能装备主题股票C(013622)基金累计收益率47.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 013622 华安智能装备主题股票C 4.3300 4.3300 4.3130 4.3130 0.0170 0.39%
2026-09-11 013622 华安智能装备主题股票C 4.3130 4.3130 4.3770 4.3770 -0.0640 -1.46%
2026-09-10 013622 华安智能装备主题股票C 4.3770 4.3770 4.3950 4.3950 -0.0180 -0.41%
2026-09-09 013622 华安智能装备主题股票C 4.3950 4.3950 4.3900 4.3900 0.0050 0.11%
2026-09-08 013622 华安智能装备主题股票C 4.3900 4.3900 4.4270 4.4270 -0.0370 -0.84%
2026-09-07 013622 华安智能装备主题股票C 4.4270 4.4270 4.2780 4.2780 0.1490 3.48%
2026-09-04 013622 华安智能装备主题股票C 4.2780 4.2780 4.3640 4.3640 -0.0860 -1.97%
2026-09-03 013622 华安智能装备主题股票C 4.3640 4.3640 4.3470 4.3470 0.0170 0.39%
2026-09-02 013622 华安智能装备主题股票C 4.3470 4.3470 4.3880 4.3880 -0.0410 -0.93%
2026-09-01 013622 华安智能装备主题股票C 4.3880 4.3880 4.4850 4.4850 -0.0970 -2.16%
2026-08-31 013622 华安智能装备主题股票C 4.4850 4.4850 4.4170 4.4170 0.0680 1.54%
2026-08-28 013622 华安智能装备主题股票C 4.4170 4.4170 4.4270 4.4270 -0.0100 -0.23%
2026-08-27 013622 华安智能装备主题股票C 4.4270 4.4270 4.3130 4.3130 0.1140 2.64%
2026-08-26 013622 华安智能装备主题股票C 4.3130 4.3130 4.3030 4.3030 0.0100 0.23%
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2026-08-19 013622 华安智能装备主题股票C 4.3350 4.3350 4.6350 4.6350 -0.3000 -6.47%
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2026-08-06 013622 华安智能装备主题股票C 4.3170 4.3170 4.2740 4.2740 0.0430 1.01%
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2026-07-22 013622 华安智能装备主题股票C 4.3310 4.3310 4.4350 4.4350 -0.1040 -2.34%
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2026-07-07 013622 华安智能装备主题股票C 5.1100 5.1100 5.1670 5.1670 -0.0570 -1.10%
2026-07-06 013622 华安智能装备主题股票C 5.1670 5.1670 5.2690 5.2690 -0.1020 -1.94%
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2026-06-29 013622 华安智能装备主题股票C 5.4510 5.4510 5.5320 5.5320 -0.0810 -1.49%
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2026-06-22 013622 华安智能装备主题股票C 5.5380 5.5380 5.5190 5.5190 0.0190 0.34%
2026-06-18 013622 华安智能装备主题股票C 5.5190 5.5190 5.4010 5.4010 0.1180 2.18%
2026-06-17 013622 华安智能装备主题股票C 5.4010 5.4010 5.3300 5.3300 0.0710 1.33%
2026-06-16 013622 华安智能装备主题股票C 5.3300 5.3300 5.2320 5.2320 0.0980 1.87%
2026-06-15 013622 华安智能装备主题股票C 5.2320 5.2320 4.9420 4.9420 0.2900 5.87%
2026-06-12 013622 华安智能装备主题股票C 4.9420 4.9420 4.9100 4.9100 0.0320 0.65%
2026-06-11 013622 华安智能装备主题股票C 4.9100 4.9100 4.9370 4.9370 -0.0270 -0.55%
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2026-06-02 013622 华安智能装备主题股票C 4.9250 4.9250 4.8110 4.8110 0.1140 2.37%
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2026-05-25 013622 华安智能装备主题股票C 5.0760 5.0760 4.9230 4.9230 0.1530 3.11%
2026-05-22 013622 华安智能装备主题股票C 4.9230 4.9230 4.7180 4.7180 0.2050 4.35%
2026-05-21 013622 华安智能装备主题股票C 4.7180 4.7180 4.9040 4.9040 -0.1860 -3.79%
2026-05-20 013622 华安智能装备主题股票C 4.9040 4.9040 4.8390 4.8390 0.0650 1.34%
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2026-05-18 013622 华安智能装备主题股票C 4.7810 4.7810 4.7550 4.7550 0.0260 0.55%
2026-05-15 013622 华安智能装备主题股票C 4.7550 4.7550 4.8080 4.8080 -0.0530 -1.10%
2026-05-14 013622 华安智能装备主题股票C 4.8080 4.8080 4.8890 4.8890 -0.0810 -1.66%
2026-05-13 013622 华安智能装备主题股票C 4.8890 4.8890 4.7750 4.7750 0.1140 2.39%
2026-05-12 013622 华安智能装备主题股票C 4.7750 4.7750 4.7370 4.7370 0.0380 0.80%
2026-05-11 013622 华安智能装备主题股票C 4.7370 4.7370 4.6400 4.6400 0.0970 2.09%
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2026-04-28 013622 华安智能装备主题股票C 4.2820 4.2820 4.3370 4.3370 -0.0550 -1.27%
2026-04-27 013622 华安智能装备主题股票C 4.3370 4.3370 4.3010 4.3010 0.0360 0.84%
2026-04-24 013622 华安智能装备主题股票C 4.3010 4.3010 4.3310 4.3310 -0.0300 -0.69%
2026-04-23 013622 华安智能装备主题股票C 4.3310 4.3310 4.3500 4.3500 -0.0190 -0.44%
2026-04-22 013622 华安智能装备主题股票C 4.3500 4.3500 4.2790 4.2790 0.0710 1.66%
2026-04-21 013622 华安智能装备主题股票C 4.2790 4.2790 4.2660 4.2660 0.0130 0.30%
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2026-04-17 013622 华安智能装备主题股票C 4.2580 4.2580 4.1540 4.1540 0.1040 2.50%
2026-04-16 013622 华安智能装备主题股票C 4.1540 4.1540 4.0670 4.0670 0.0870 2.14%
2026-04-15 013622 华安智能装备主题股票C 4.0670 4.0670 4.0930 4.0930 -0.0260 -0.64%
2026-04-14 013622 华安智能装备主题股票C 4.0930 4.0930 4.0390 4.0390 0.0540 1.34%
2026-04-13 013622 华安智能装备主题股票C 4.0390 4.0390 3.9940 3.9940 0.0450 1.13%
2026-04-10 013622 华安智能装备主题股票C 3.9940 3.9940 3.9280 3.9280 0.0660 1.68%
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2026-04-08 013622 华安智能装备主题股票C 3.8950 3.8950 3.7230 3.7230 0.1720 4.62%
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2025-10-10 013622 华安智能装备主题股票C 3.2340 3.2340 3.3320 3.3320 -0.0980 -2.94%
2025-10-09 013622 华安智能装备主题股票C 3.3320 3.3320 3.3000 3.3000 0.0320 0.97%
2025-09-30 013622 华安智能装备主题股票C 3.3000 3.3000 3.2280 3.2280 0.0720 2.23%
2025-09-29 013622 华安智能装备主题股票C 3.2280 3.2280 3.1810 3.1810 0.0470 1.48%
2025-09-26 013622 华安智能装备主题股票C 3.1810 3.1810 3.2290 3.2290 -0.0480 -1.49%
2025-09-25 013622 华安智能装备主题股票C 3.2290 3.2290 3.2250 3.2250 0.0040 0.12%
2025-09-24 013622 华安智能装备主题股票C 3.2250 3.2250 3.1570 3.1570 0.0680 2.15%
2025-09-23 013622 华安智能装备主题股票C 3.1570 3.1570 3.1510 3.1510 0.0060 0.19%
2025-09-22 013622 华安智能装备主题股票C 3.1510 3.1510 3.0950 3.0950 0.0560 1.81%
2025-09-19 013622 华安智能装备主题股票C 3.0950 3.0950 3.0860 3.0860 0.0090 0.29%
2025-09-18 013622 华安智能装备主题股票C 3.0860 3.0860 3.0660 3.0660 0.0200 0.65%
2025-09-17 013622 华安智能装备主题股票C 3.0660 3.0660 2.9980 2.9980 0.0680 2.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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