基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢启鑫混合A - 基金主页(代码:020138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4911 0.0382 2.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5286 0.0046 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4911
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3949亿
最近资产：3.42亿
基金公司：永赢基金
基金经理：许拓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.54%	-0.05%	-9.55%	-1.90%	14.93%	50.94%	-	54.31%
同类排名	1663/4981	2036/5421	4732/5424	1394/5380	1233/4741	2280/4207		-

永赢启鑫混合A(020138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4833	-0.52%
2026-09-16	1.4911	2.63%
2026-09-15	1.4529	0.44%
2026-09-14	1.4466	-1.42%
2026-09-11	1.4671	-1.14%
2026-09-10	1.4840	-0.95%

永赢启鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.81%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	8.08%	1.11%
01908	建发国际集团	0.0000	6.57%	1.74%
00119	保利置业集团	0.0000	6.09%	0.00%
002463	沪电股份	0.0000	5.82%	2.55%
002371	北方华创	0.0000	5.49%	-0.09%
688802	沐曦股份-U	0.0000	5.42%	13.49%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.86%	6.18%
688012	中微公司	0.0000	4.80%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	4.61%	1.51%

永赢启鑫混合A(020138)基金档案

基金代码	020138	基金简称	永赢启鑫混合A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	许拓	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.42亿	最近份额	3.3949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%