永赢启鑫混合A基金净值查询(020138)
今天最新净值
1.4529
0.0063 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5286
0.0046 0.2988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4529
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3949亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：许拓
近一月,永赢启鑫混合A(020138)基金累计收益率-4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0205 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.4671 |
1.4671 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0169 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0143 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.4969 |
1.4969 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0217 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.4936 |
1.4936 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0342 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5272 |
1.5272 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0196 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0305 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0183 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0213 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5803 |
1.5803 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0400 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0127 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0458 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0156 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0181 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0969 |
-5.94% |
| 2026-08-18 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.6400 |
1.6400 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0866 |
5.57% |
