| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 26.75% | 1.27% | -2.92% | -11.37% | 34.19% | 135.25% | 59.17% | 38.00% |
| 同类排名 | 641/4982 | 800/5417 | 2448/5423 | 3369/5376 | 587/4741 | 556/4208 | 933/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.7752 | 3.20% |
| 2026-09-15 | 1.7202 | 0.45% |
| 2026-09-14 | 1.7125 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 1.7375 | -0.46% |
| 2026-09-10 | 1.7455 | -0.42% |
| 2026-09-09 | 1.7529 | 0.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.35% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 8.15% | 1.64% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 6.98% | 2.55% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 5.05% | 1.86% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.78% | -0.09% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 4.31% | 2.18% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.28% | 3.07% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 4.13% | 2.26% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.28% | 0.99% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.77% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |