泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询(012293)
今天最新净值
1.0535
-0.0024 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0265
-0.0009 -0.0902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0535
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6359亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 黄钟
近一月,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0039 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0115 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0219 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0102 |
0.94% |
