华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询(023382)
今天最新净值
1.4567
0.0222 1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4567
- 成立日期：2025-02-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0222 |
1.55% |
| 2026-09-11 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0352 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0175 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0405 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0327 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0176 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4937 |
1.4937 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0328 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0189 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.5076 |
1.5076 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0228 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.5304 |
1.5304 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0492 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4845 |
1.4845 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0330 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.5175 |
1.5175 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.5176 |
1.5176 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0283 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.4893 |
1.4893 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.1112 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.6005 |
1.6005 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
023382 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A |
1.6027 |
1.6027 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0597 |
3.87% |
