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诺安优化配置混合C - 基金主页(代码:019571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6537 0.0045 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5874 0.0383 1.5009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6537
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8194亿
最近资产：10.32亿元
基金公司：
基金经理：刘慧影

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.97%	-3.03%	-7.37%	4.60%	67.32%	230.05%	-	75.79%
同类排名	245/4982	3711/5419	4381/5423	341/5358	114/4733	124/4208		-

诺安优化配置混合C(019571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.7417	2.41%
2026-09-15	3.6537	0.12%
2026-09-14	3.6492	-0.92%
2026-09-11	3.6832	-1.39%
2026-09-10	3.7353	-0.70%
2026-09-09	3.7615	-0.17%

诺安优化配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	8.60%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	8.38%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	8.24%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	8.20%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	5.58%	1.23%
301269	华大九天	0.0000	5.23%	1.37%
688627	精智达	0.0000	5.03%	4.39%
688037	芯源微	0.0000	4.84%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	4.42%	1.51%
688347	华虹宏力	0.0000	4.41%	4.17%

诺安优化配置混合C(019571)基金档案

基金代码	019571	基金简称	诺安优化配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘慧影	基金托管人		基金公司
最近资产	10.32亿元	最近份额	3.8194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%