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汇添富双利增强债券D - 基金主页(代码:021772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3485 0.0013 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2625 0.0024 0.1889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3485
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.0712亿
最近资产：9.63亿
基金公司：
基金经理：邵佳民丁云波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.70%	0.18%	-0.58%	-0.43%	11.45%	27.42%	-	19.12%
同类排名	33/1519	19/1758	993/1764	937/1709	33/1388	151/1151		-

汇添富双利增强债券D(021772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3516	0.23%
2026-09-15	1.3485	0.10%
2026-09-14	1.3472	0.24%
2026-09-11	1.3440	0.03%
2026-09-10	1.3436	-0.08%
2026-09-09	1.3447	0.04%

汇添富双利增强债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000636	风华高科	0.0000	1.95%	2.66%
002080	中材科技	0.0000	1.53%	3.23%
688187	时代电气	0.0000	0.94%	0.98%
002025	航天电器	0.0000	0.78%	6.99%
000733	振华科技	0.0000	0.77%	1.77%
000893	亚钾国际	0.0000	0.70%	1.34%
002436	兴森科技	0.0000	0.70%	2.20%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.67%	-1.45%
300568	星源材质	0.0000	0.64%	1.12%
002179	中航光电	0.0000	0.63%	1.44%

汇添富双利增强债券D(021772)基金档案

基金代码	021772	基金简称	汇添富双利增强债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵佳民丁云波	基金托管人		基金公司
最近资产	9.63亿	最近份额	9.0712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%