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汇添富双利增强债券D基金盘中实时估值(021772)

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今天最新净值 1.3485 0.0013 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3485
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.0712亿
最近资产：9.63亿
基金公司：
基金经理：邵佳民丁云波

汇添富双利增强债券D基金021772重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000636	风华高科	0.0000	1.95%	2.66%	0.0519%
002080	中材科技	0.0000	1.53%	3.23%	0.0494%
688187	时代电气	0.0000	0.94%	0.98%	0.0092%
002025	航天电器	0.0000	0.78%	6.99%	0.0545%
000733	振华科技	0.0000	0.77%	1.77%	0.0136%
000893	亚钾国际	0.0000	0.70%	1.34%	0.0094%
002436	兴森科技	0.0000	0.70%	2.20%	0.0154%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.67%	-1.45%	-0.0097%
300568	星源材质	0.0000	0.64%	1.12%	0.0072%
002179	中航光电	0.0000	0.63%	1.44%	0.0091%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.31%		0.21%		8.87%

汇添富双利增强债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.23%	0.20%
2026-09-15	0.10%	0.20%
2026-09-14	0.24%	0.20%
2026-09-11	0.03%	0.20%
2026-09-10	-0.08%	0.20%
2026-09-09	0.04%	0.20%
2026-09-08	-0.05%	0.20%
2026-09-07	0.34%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富双利增强债券D基金021772实时估值图

汇添富双利增强债券D基金021772实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%