长城中证500指数增强A(长城中证500指数增强)基金净值查询(006048)
今天最新净值
2.2874
0.0033 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4640
0.0222 0.9086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2874
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.7346亿
- 最近资产：5.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊
近一月长城中证500指数增强A|长城中证500指数增强基金净值查询
近一月,长城中证500指数增强A(006048)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.2894 |
2.2894 |
2.2874 |
2.2874 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.2874 |
2.2874 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.2841 |
2.2841 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0377 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3218 |
2.3218 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3361 |
2.3361 |
2.3383 |
2.3383 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3383 |
2.3383 |
2.3424 |
2.3424 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3424 |
2.3424 |
2.3033 |
2.3033 |
0.0391 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3033 |
2.3033 |
2.3416 |
2.3416 |
-0.0383 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3416 |
2.3416 |
2.3337 |
2.3337 |
0.0079 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3337 |
2.3337 |
2.3694 |
2.3694 |
-0.0357 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3694 |
2.3694 |
2.4073 |
2.4073 |
-0.0379 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.4073 |
2.4073 |
2.3753 |
2.3753 |
0.0320 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3753 |
2.3753 |
2.3909 |
2.3909 |
-0.0156 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3909 |
2.3909 |
2.3362 |
2.3362 |
0.0547 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3362 |
2.3362 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0153 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3209 |
2.3209 |
2.3365 |
2.3365 |
-0.0156 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3365 |
2.3365 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0455 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3820 |
2.3820 |
2.3689 |
2.3689 |
0.0131 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3689 |
2.3689 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0134 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.3555 |
2.3555 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.1278 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.4833 |
2.4833 |
2.4967 |
2.4967 |
-0.0134 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
006048 |
长城中证500指数增强A |
2.4967 |
2.4967 |
2.4365 |
2.4365 |
0.0602 |
2.47% |
